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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 125.00 | 26 331.00 | 10 794.00 | 37 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 638.00 | 146 765.00 | 247 873.00 | 394 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 909.00 | 173 096.00 | 435 814.00 | 608 909.00 |
BP En cours de production de services | 577 058.00 | | 577 058.00 | 577 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 902 235.00 | | 2 902 235.00 | 2 902 235.00 |
BZ Autres créances | 30 874 481.00 | | 30 874 481.00 | 30 874 481.00 |
CF Disponibilités | 3 519 386.00 | | 3 519 386.00 | 3 519 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 880 406.00 | | 37 880 406.00 | 37 880 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 489 315.00 | 173 096.00 | 38 316 219.00 | 38 489 315.00 |
CU Autres participations | 150 466.00 | | 150 466.00 | 150 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 67 872.00 | 67 872.00 | | 67 872.00 |
DH Report à nouveau | 34 666 818.00 | 32 605 455.00 | | 34 666 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 059 946.00 | 2 361 362.00 | | 2 059 946.00 |
DL TOTAL (I) | 37 344 636.00 | 35 584 690.00 | | 37 344 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 314.00 | 447 671.00 | | 136 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 425.00 | 637 545.00 | | 169 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 648.00 | 409 745.00 | | 627 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 248.00 | 62 522.00 | | 28 248.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 5 241.00 | | 1 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 583.00 | 1 562 724.00 | | 971 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 316 219.00 | 37 147 413.00 | | 38 316 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 314.00 | | | 136 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 679 686.00 | | 1 679 686.00 | 1 679 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 686.00 | | 1 679 686.00 | 1 679 686.00 |
FM Production stockée | | | 324 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 450.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 021.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 913 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 075 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 12 620.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 550.00 | 12 620.00 | | 6 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 260.00 | 16 248.00 | | 6 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 669.00 | 38 678.00 | | 43 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 929.00 | 54 927.00 | | 49 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 379.00 | -42 307.00 | | -43 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972 516.00 | 1 161 536.00 | | 972 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 393 936.00 | 6 957 249.00 | | 5 393 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 990.00 | 4 595 887.00 | | 3 333 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 059 946.00 | 2 361 362.00 | | 2 059 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 377.00 | | 87 667.00 | 523 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 135.00 | 176 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 135.00 | 608 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 749.00 | | 8 459.00 | 29 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 770.00 | | 78 868.00 | 315 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 858.00 | | 340.00 | 177 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 646.00 | 87 450.00 | | 85 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | 20 780.00 | | 5 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 096.00 | 66 669.00 | | 80 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 425.00 | 169 425.00 | | 169 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
UX Autres créances clients | 2 902 235.00 | 2 902 235.00 | | 2 902 235.00 |
VB T. V. A. | 120 044.00 | 120 044.00 | | 120 044.00 |
VC Groupe et associés | 29 386 818.00 | 29 386 818.00 | | 29 386 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
VI Groupe et associés | 136 314.00 | 136 314.00 | | 136 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 961.00 | 212 961.00 | | 212 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 657.00 | 1 154 657.00 | | 1 154 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 809 559.00 | 33 783 961.00 | 25 597.00 | 33 809 559.00 |
VW T.V.A. | 508 382.00 | 508 382.00 | | 508 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 583.00 | 971 429.00 | 155.00 | 971 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
ZE Dividendes | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |