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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 432.00 | 59 681.00 | 750.00 | 60 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 293.00 | 89 627.00 | 26 667.00 | 116 293.00 |
BT Marchandises | 637 806.00 | 131 976.00 | 505 830.00 | 637 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 494.00 | 1 702.00 | 220 793.00 | 222 494.00 |
BZ Autres créances | 81 698.00 | | 81 698.00 | 81 698.00 |
CF Disponibilités | 112 787.00 | | 112 787.00 | 112 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 526.00 | 133 678.00 | 923 848.00 | 1 057 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 819.00 | 223 304.00 | 950 515.00 | 1 173 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 201.00 | 296 786.00 | | 341 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 404.00 | 44 414.00 | | -40 404.00 |
DL TOTAL (I) | 309 597.00 | 350 001.00 | | 309 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | 5 600.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | 5 600.00 | | 2 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 052.00 | 265 041.00 | | 238 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 988.00 | 173 142.00 | | 310 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 237.00 | 68 962.00 | | 73 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 240.00 | 155 750.00 | | 16 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 518.00 | 662 894.00 | | 638 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 515.00 | 1 018 495.00 | | 950 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 518.00 | 662 894.00 | | 638 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 721.00 | 10 600.00 | 1 932 321.00 | 1 921 721.00 |
FG Production vendue services | 152 841.00 | | 152 841.00 | 152 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 562.00 | 10 600.00 | 2 085 162.00 | 2 074 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 273.00 | 2 243 764.00 | | 2 220 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 676.00 | 2 199 350.00 | | 2 260 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 404.00 | 44 414.00 | | -40 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 912.00 | | 953.00 | 115 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 116 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 84 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 173.00 | | 953.00 | 84 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 996.00 | 203.00 | 572.00 | 89 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 173.00 | 203.00 | 572.00 | 84 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | 2 400.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 132.00 | 131 976.00 | 114 132.00 | 114 132.00 |
6T Sur comptes clients | 145.00 | 1 556.00 | | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 277.00 | 133 532.00 | 114 132.00 | 114 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 877.00 | 135 932.00 | 119 732.00 | 119 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 932.00 | 119 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 052.00 | 238 052.00 | | 238 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 988.00 | 310 988.00 | | 310 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
UX Autres créances clients | 220 452.00 | | | 220 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VC Groupe et associés | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VP Divers | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 580.00 | | | 66 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 932.00 | 306 932.00 | | 306 932.00 |
VW T.V.A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 518.00 | 638 518.00 | | 638 518.00 |