| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 796.00 | 63 086.00 | 4 709.00 | 67 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 657.00 | 93 032.00 | 30 625.00 | 123 657.00 |
BT Marchandises | 576 131.00 | 162 689.00 | 413 442.00 | 576 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 769.00 | 653.00 | 207 116.00 | 207 769.00 |
BZ Autres créances | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 99 015.00 | | 99 015.00 | 99 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 612.00 | 163 342.00 | 726 270.00 | 889 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 270.00 | 256 374.00 | 756 896.00 | 1 013 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 649.00 | 300 797.00 | | 322 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 580.00 | 21 852.00 | | 42 580.00 |
DL TOTAL (I) | 374 029.00 | 331 449.00 | | 374 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 300.00 | 5 300.00 | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | 5 300.00 | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 146.00 | 10 823.00 | | 8 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 061.00 | 184 500.00 | | 174 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 785.00 | 283 813.00 | | 152 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 847.00 | 69 581.00 | | 40 847.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | 238 481.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 567.00 | 787 199.00 | | 380 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 896.00 | 1 123 948.00 | | 756 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 061.00 | | | 174 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 171.00 | 1 000.00 | 1 294 171.00 | 1 293 171.00 |
FG Production vendue services | 199 487.00 | | 199 487.00 | 199 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 658.00 | 1 000.00 | 1 493 658.00 | 1 492 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 700.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 9 672.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 9 672.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 162.00 | 3 753.00 | | 14 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 915.00 | 2 355 439.00 | | 1 651 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 335.00 | 2 333 586.00 | | 1 609 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 580.00 | 21 852.00 | | 42 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 092.00 | | | 129 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 435.00 | 123 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 91 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 690.00 | 2.00 | | 28 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 353.00 | | | 97 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 617.00 | 4 850.00 | 5 435.00 | 93 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 794.00 | 4 850.00 | 5 435.00 | 87 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 300.00 | 2 300.00 | 5 300.00 | 5 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 113.00 | 162 689.00 | 151 113.00 | 151 113.00 |
6T Sur comptes clients | 961.00 | | 308.00 | 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 074.00 | 162 689.00 | 151 421.00 | 152 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 374.00 | 164 989.00 | 156 721.00 | 157 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 989.00 | 156 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 785.00 | 152 785.00 | | 152 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 206 985.00 | 206 985.00 | | 206 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 146.00 | 5 450.00 | 2 696.00 | 8 146.00 |
VI Groupe et associés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 467.00 | 214 467.00 | | 214 467.00 |
VW T.V.A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 567.00 | 377 871.00 | 2 696.00 | 380 567.00 |