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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 796.00 | 67 734.00 | 62.00 | 67 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 657.00 | 97 679.00 | 25 978.00 | 123 657.00 |
BT Marchandises | 544 476.00 | 179 542.00 | 364 934.00 | 544 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 044.00 | 653.00 | 134 391.00 | 135 044.00 |
BZ Autres créances | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CF Disponibilités | 96 459.00 | | 96 459.00 | 96 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 306.00 | 180 195.00 | 614 111.00 | 794 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 963.00 | 277 874.00 | 640 089.00 | 917 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 229.00 | 322 649.00 | | 365 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 186.00 | 42 580.00 | | 18 186.00 |
DL TOTAL (I) | 392 215.00 | 374 029.00 | | 392 215.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 449.00 | 8 146.00 | | 5 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 572.00 | 174 061.00 | | 132 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 211.00 | 152 785.00 | | 75 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 439.00 | 40 847.00 | | 34 439.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 4 728.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 874.00 | 380 567.00 | | 247 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 089.00 | 756 896.00 | | 640 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 140.00 | 377 871.00 | | 245 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 364.00 | 1 000.00 | 705 364.00 | 704 364.00 |
FG Production vendue services | 168 136.00 | | 168 136.00 | 168 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 500.00 | 1 000.00 | 873 500.00 | 872 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 500.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | 500.00 | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | 14 162.00 | | 7 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 236.00 | 1 651 915.00 | | 1 043 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 050.00 | 1 609 335.00 | | 1 025 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 186.00 | 42 580.00 | | 18 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 657.00 | | | 123 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 032.00 | 4 647.00 | | 93 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 209.00 | 4 647.00 | | 87 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 689.00 | 179 542.00 | 162 689.00 | 162 689.00 |
6T Sur comptes clients | 653.00 | | | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 342.00 | 179 542.00 | 162 689.00 | 163 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 642.00 | 179 542.00 | 164 989.00 | 165 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 542.00 | 164 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 211.00 | 75 211.00 | | 75 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 134 260.00 | 134 260.00 | | 134 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 449.00 | 2 715.00 | 2 734.00 | 5 449.00 |
VI Groupe et associés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 371.00 | 153 371.00 | | 153 371.00 |
VW T.V.A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 874.00 | 245 140.00 | 2 734.00 | 247 874.00 |