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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 796.00 | 67 796.00 | | 67 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 790.00 | 97 741.00 | 3 049.00 | 100 790.00 |
BT Marchandises | 311 388.00 | 66 743.00 | 244 645.00 | 311 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 332.00 | | 66 332.00 | 66 332.00 |
BZ Autres créances | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CF Disponibilités | 76 070.00 | | 76 070.00 | 76 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 132.00 | 66 743.00 | 402 389.00 | 469 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 922.00 | 164 484.00 | 405 438.00 | 569 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 383 415.00 | 365 229.00 | | 383 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 456.00 | 18 186.00 | | -29 456.00 |
DL TOTAL (I) | 362 759.00 | 392 215.00 | | 362 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 734.00 | 5 449.00 | | 2 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 721.00 | 75 211.00 | | 17 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 224.00 | 33 818.00 | | 22 224.00 |
EA Autres dettes | | 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 679.00 | 247 252.00 | | 42 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 438.00 | 639 468.00 | | 405 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 679.00 | 245 140.00 | | 42 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 301.00 | 20 680.00 | 591 981.00 | 571 301.00 |
FG Production vendue services | 134 287.00 | | 134 287.00 | 134 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 587.00 | 20 680.00 | 726 267.00 | 705 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 743.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 867.00 | 490.00 | | -22 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 316.00 | 1 043 236.00 | | 923 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 773.00 | 1 025 050.00 | | 952 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 456.00 | 18 186.00 | | -29 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 657.00 | | | 123 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 867.00 | 100 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | 5 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 679.00 | 62.00 | | 97 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 856.00 | 62.00 | | 91 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 179 542.00 | 66 743.00 | 179 542.00 | 179 542.00 |
6T Sur comptes clients | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 195.00 | 66 743.00 | 180 195.00 | 180 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 195.00 | 66 743.00 | 180 195.00 | 180 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 743.00 | 180 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UX Autres créances clients | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 675.00 | 81 675.00 | | 81 675.00 |
VW T.V.A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |