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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 230.00 | 63 671.00 | 9 559.00 | 73 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 092.00 | 93 617.00 | 35 475.00 | 129 092.00 |
BT Marchandises | 837 188.00 | 151 113.00 | 686 075.00 | 837 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 839.00 | 961.00 | 221 878.00 | 222 839.00 |
BZ Autres créances | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
CF Disponibilités | 133 094.00 | | 133 094.00 | 133 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 547.00 | 152 074.00 | 1 088 473.00 | 1 240 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 639.00 | 245 691.00 | 1 123 948.00 | 1 369 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 797.00 | 341 201.00 | | 300 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 852.00 | -40 404.00 | | 21 852.00 |
DL TOTAL (I) | 331 449.00 | 309 597.00 | | 331 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 300.00 | 2 400.00 | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | 2 400.00 | | 5 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 500.00 | 238 052.00 | | 184 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 813.00 | 318 742.00 | | 283 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 581.00 | 73 237.00 | | 69 581.00 |
EA Autres dettes | 238 481.00 | 8 487.00 | | 238 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 199.00 | 638 518.00 | | 787 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 948.00 | 950 515.00 | | 1 123 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 053.00 | 638 518.00 | | 779 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 940.00 | 16 000.00 | 2 023 940.00 | 2 007 940.00 |
FG Production vendue services | 165 628.00 | | 165 628.00 | 165 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 568.00 | 16 000.00 | 2 189 568.00 | 2 173 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 439.00 | 2 220 273.00 | | 2 355 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 586.00 | 2 260 676.00 | | 2 333 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 852.00 | -40 404.00 | | 21 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 293.00 | | 13 596.00 | 116 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 129 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 97 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 554.00 | | 13 596.00 | 84 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 627.00 | 4 788.00 | 798.00 | 89 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 804.00 | 4 788.00 | 798.00 | 83 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | 5 300.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 976.00 | 151 113.00 | 131 976.00 | 131 976.00 |
6T Sur comptes clients | 1 702.00 | 163.00 | 903.00 | 1 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 678.00 | 151 276.00 | 132 879.00 | 133 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 078.00 | 156 576.00 | 135 279.00 | 136 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 576.00 | 135 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 813.00 | 283 813.00 | | 283 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 481.00 | 238 481.00 | | 238 481.00 |
UX Autres créances clients | 221 686.00 | | | 221 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
VC Groupe et associés | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 823.00 | 2 677.00 | 8 146.00 | 10 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VP Divers | 436.00 | | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 266.00 | 270 266.00 | | 270 266.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 199.00 | 779 053.00 | 8 146.00 | 787 199.00 |