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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BT Marchandises | 4 344 813.00 | | 4 344 813.00 | 4 344 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 001.00 | | 62 001.00 | 62 001.00 |
BZ Autres créances | 910 260.00 | | 910 260.00 | 910 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 331.00 | | 118 331.00 | 118 331.00 |
CF Disponibilités | 127 758.00 | | 127 758.00 | 127 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 563 163.00 | | 5 563 163.00 | 5 563 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 164.00 | | 5 674 164.00 | 5 674 164.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 895 002.00 | 2 781 672.00 | | 2 895 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 377.00 | 213 330.00 | | 145 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 311.00 | 3 041 934.00 | | 3 087 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 932.00 | 1 827 833.00 | | 932 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 098.00 | 387 258.00 | | 169 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 283.00 | 859 927.00 | | 823 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 379.00 | 50 129.00 | | 71 379.00 |
EA Autres dettes | 590 161.00 | 1 313 430.00 | | 590 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 852.00 | 4 438 576.00 | | 2 586 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 164.00 | 7 480 510.00 | | 5 674 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 852.00 | 3 003 504.00 | | 2 586 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 439.00 | 390 457.00 | | 262 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 855.00 | | | 351 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 854.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 854.00 | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 855.00 | | | 241 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 283.00 | 823 283.00 | | 823 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 161.00 | 590 161.00 | | 590 161.00 |
UX Autres créances clients | 62 001.00 | | | 62 001.00 |
VB T. V. A. | 155 294.00 | | | 155 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 641.00 | 753 641.00 | | 753 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 291.00 | 179 291.00 | | 179 291.00 |
VI Groupe et associés | 169 098.00 | 169 098.00 | | 169 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 917.00 | | | 784 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 966.00 | | | 754 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 261.00 | 972 261.00 | | 972 261.00 |
VW T.V.A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 652.00 | 2 586 652.00 | | 2 586 652.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 590 161.00 | 190 161.00 | | 590 161.00 |