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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BT Marchandises | 3 592 092.00 | | 3 592 092.00 | 3 592 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 899.00 | | 508 899.00 | 508 899.00 |
BZ Autres créances | 563 262.00 | | 563 262.00 | 563 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 191.00 | | 111 191.00 | 111 191.00 |
CF Disponibilités | 131 262.00 | | 131 262.00 | 131 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 906 706.00 | | 4 906 706.00 | 4 906 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 707.00 | | 5 017 707.00 | 5 017 707.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 851 532.00 | 2 940 379.00 | | 2 851 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 777.00 | 11 153.00 | | 557 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 242.00 | 2 998 464.00 | | 3 456 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 364.00 | 53 678.00 | | 58 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 017.00 | 110 505.00 | | 213 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 711.00 | 707 717.00 | | 1 035 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 363.00 | 139 730.00 | | 109 363.00 |
EA Autres dettes | | 96 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 416 455.00 | 1 107 787.00 | | 1 416 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 707.00 | 4 251 261.00 | | 5 017 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 455.00 | 1 107 787.00 | | 1 416 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 364.00 | 53 678.00 | | 58 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
FG Production vendue services | 175 431.00 | | 175 431.00 | 175 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 431.00 | | 717 431.00 | 717 431.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 345.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 42 148.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 42 148.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -21 367.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 694.00 | 14 707.00 | | 53 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 698.00 | 1 827 774.00 | | 1 119 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 920.00 | 1 816 621.00 | | 561 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 777.00 | 11 153.00 | | 557 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 711.00 | 1 035 711.00 | | 1 035 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
UX Autres créances clients | 508 899.00 | 508 899.00 | | 508 899.00 |
VB T. V. A. | 169 478.00 | 169 478.00 | | 169 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |
VI Groupe et associés | 213 017.00 | 213 017.00 | | 213 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 784.00 | 393 784.00 | | 393 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 161.00 | 1 072 161.00 | | 1 072 161.00 |
VW T.V.A. | 83 823.00 | 83 823.00 | | 83 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 455.00 | 1 416 455.00 | | 1 416 455.00 |