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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 606.00 | | 346 606.00 | 346 606.00 |
BT Marchandises | 8 253 262.00 | | 8 253 262.00 | 8 253 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 138.00 | | 73 138.00 | 73 138.00 |
BZ Autres créances | 448 360.00 | | 448 360.00 | 448 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 687.00 | | 104 687.00 | 104 687.00 |
CF Disponibilités | 547 930.00 | | 547 930.00 | 547 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 427 377.00 | | 9 427 377.00 | 9 427 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 773 983.00 | | 9 773 983.00 | 9 773 983.00 |
CU Autres participations | 236 606.00 | | 236 606.00 | 236 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 153 926.00 | 3 209 310.00 | | 3 153 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 488.00 | 144 616.00 | | 440 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 347.00 | 3 400 858.00 | | 3 641 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 229.00 | 55 364.00 | | 1 842 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 390.00 | 769 211.00 | | 1 090 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 796.00 | 2 276 411.00 | | 2 684 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 385.00 | 61 404.00 | | 245 385.00 |
EA Autres dettes | 124 825.00 | 2 217.00 | | 124 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 987 627.00 | 3 164 607.00 | | 5 987 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 773 983.00 | 6 710 475.00 | | 9 773 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 182 997.00 | 3 164 607.00 | | 4 182 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 599.00 | 55 364.00 | | 37 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733 438.00 | | 1 733 438.00 | 1 733 438.00 |
FG Production vendue services | 102 625.00 | | 102 625.00 | 102 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 063.00 | | 1 836 063.00 | 1 836 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 695 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 676 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 251.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 355.00 | 1 800.00 | | 28 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 308.00 | 25 738.00 | | 18 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 308.00 | 25 738.00 | | 18 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 389.00 | -25 738.00 | | 27 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 199.00 | 23 160.00 | | 129 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 347.00 | 364 630.00 | | 2 011 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 858.00 | 220 013.00 | | 1 570 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 488.00 | 144 616.00 | | 440 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 606.00 | | | 346 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 606.00 | | | 236 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 796.00 | 2 684 796.00 | | 2 684 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 035.00 | 106 035.00 | | 106 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 825.00 | 124 825.00 | | 124 825.00 |
UX Autres créances clients | 73 138.00 | 73 138.00 | | 73 138.00 |
VB T. V. A. | 157 848.00 | 157 848.00 | | 157 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 630.00 | | 1 804 630.00 | 1 804 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 390.00 | 1 090 390.00 | | 1 090 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 804 630.00 | | | 1 804 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 513.00 | 290 513.00 | | 290 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 498.00 | 521 498.00 | | 521 498.00 |
VW T.V.A. | 139 350.00 | 139 350.00 | | 139 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 987 627.00 | 4 182 997.00 | 1 804 630.00 | 5 987 627.00 |