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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 106.00 | | 346 106.00 | 346 106.00 |
BT Marchandises | 7 404 011.00 | | 7 404 011.00 | 7 404 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
BZ Autres créances | 472 202.00 | | 472 202.00 | 472 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 387.00 | | 101 387.00 | 101 387.00 |
CF Disponibilités | 1 372 431.00 | | 1 372 431.00 | 1 372 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 379 726.00 | | 9 379 726.00 | 9 379 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 725 833.00 | | 9 725 833.00 | 9 725 833.00 |
CU Autres participations | 236 106.00 | | 236 106.00 | 236 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 394 415.00 | 3 153 926.00 | | 3 394 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 499.00 | 440 488.00 | | 260 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 845.00 | 3 641 347.00 | | 3 701 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353 779.00 | 1 842 229.00 | | 2 353 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 693.00 | 1 090 390.00 | | 746 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 162.00 | 2 684 796.00 | | 2 622 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 311.00 | 245 385.00 | | 142 311.00 |
EA Autres dettes | 14 033.00 | 124 825.00 | | 14 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 878 977.00 | 5 987 627.00 | | 5 878 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 725 833.00 | 9 773 983.00 | | 9 725 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 895 102.00 | 4 182 997.00 | | 3 895 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 778.00 | 37 599.00 | | 364 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 418 652.00 | | 2 418 652.00 | 2 418 652.00 |
FG Production vendue services | 82 505.00 | | 82 505.00 | 82 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 157.00 | | 2 501 157.00 | 2 501 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 849 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | 28 355.00 | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 651.00 | 45 697.00 | | 26 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 651.00 | 45 697.00 | | 26 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 974.00 | 18 308.00 | | 16 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 474.00 | 18 308.00 | | 17 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 177.00 | 27 389.00 | | 9 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 299.00 | 129 199.00 | | 30 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 251.00 | 2 011 347.00 | | 2 654 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 752.00 | 1 570 858.00 | | 2 393 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 499.00 | 440 488.00 | | 260 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 606.00 | | | 346 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 236 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 346 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 606.00 | | | 236 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 162.00 | 2 622 162.00 | | 2 622 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
UX Autres créances clients | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VB T. V. A. | 235 421.00 | 235 421.00 | | 235 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 903.00 | 369 903.00 | | 369 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 876.00 | | 1 983 876.00 | 1 983 876.00 |
VI Groupe et associés | 746 697.00 | 746 697.00 | | 746 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 246.00 | | | 179 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 734.00 | 93 734.00 | | 93 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 047.00 | 143 047.00 | | 143 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 897.00 | 501 897.00 | | 501 897.00 |
VW T.V.A. | 142 307.00 | 142 307.00 | | 142 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 878 977.00 | 3 895 102.00 | 1 983 876.00 | 5 878 977.00 |