| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 606.00 | | 346 606.00 | 346 606.00 |
BT Marchandises | 5 576 498.00 | | 5 576 498.00 | 5 576 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
BZ Autres créances | 424 854.00 | | 424 854.00 | 424 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 837.00 | | 107 837.00 | 107 837.00 |
CF Disponibilités | 241 351.00 | | 241 351.00 | 241 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 363 869.00 | | 6 363 869.00 | 6 363 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 475.00 | | 6 710 475.00 | 6 710 475.00 |
CU Autres participations | 236 606.00 | | 236 606.00 | 236 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 209 310.00 | 2 851 532.00 | | 3 209 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 616.00 | 557 777.00 | | 144 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 858.00 | 3 456 242.00 | | 3 400 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 364.00 | 58 364.00 | | 55 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 211.00 | 213 017.00 | | 769 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 411.00 | 1 035 711.00 | | 2 276 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 404.00 | 109 363.00 | | 61 404.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 607.00 | 1 416 455.00 | | 3 164 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 475.00 | 5 017 707.00 | | 6 710 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164 607.00 | 1 416 455.00 | | 3 164 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 364.00 | 58 364.00 | | 55 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 606.00 | | 235 606.00 | 235 606.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 606.00 | | 235 606.00 | 235 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 984 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 738.00 | 627.00 | | 25 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 738.00 | 627.00 | | 25 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 738.00 | -627.00 | | -25 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 160.00 | 53 694.00 | | 23 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 630.00 | 1 119 698.00 | | 364 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 013.00 | 561 920.00 | | 220 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 616.00 | 557 777.00 | | 144 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 000.00 | | 235 606.00 | 111 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 235 606.00 | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 411.00 | 2 276 411.00 | | 2 276 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UX Autres créances clients | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VB T. V. A. | 129 997.00 | 129 997.00 | | 129 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
VI Groupe et associés | 769 211.00 | 769 211.00 | | 769 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 321.00 | 264 321.00 | | 264 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 183.00 | 438 183.00 | | 438 183.00 |
VW T.V.A. | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 607.00 | 3 164 607.00 | | 3 164 607.00 |