| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 309.00 | 22 191.00 | 37 118.00 | 59 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 789 013.00 | 22 191.00 | 11 766 822.00 | 11 789 013.00 |
BZ Autres créances | 235 733.00 | | 235 733.00 | 235 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907 770.00 | | 907 770.00 | 907 770.00 |
CF Disponibilités | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 510.00 | | 1 167 510.00 | 1 167 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 956 524.00 | 22 191.00 | 12 934 332.00 | 12 956 524.00 |
CU Autres participations | 11 712 700.00 | | 11 712 700.00 | 11 712 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 160.00 | | | 663 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
DG Autres réserves | 5 803 544.00 | | | 5 803 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 934.00 | | | 727 934.00 |
DK Provisions réglementées | 84 385.00 | | | 84 385.00 |
DL TOTAL (I) | 7 361 654.00 | | | 7 361 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297 383.00 | | | 5 297 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 248.00 | | | 157 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 885.00 | | | 109 885.00 |
EA Autres dettes | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 572 677.00 | | | 5 572 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 934 332.00 | | | 12 934 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 149.00 | | | 957 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 226.00 | | 1 172 226.00 | 1 172 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 226.00 | | 1 172 226.00 | 1 172 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 977.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 290.00 | | | -12 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 127.00 | | | 237 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 810.00 | | | 1 688 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 876.00 | | | 960 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 934.00 | | | 727 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 794 676.00 | | | 11 794 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 662.00 | 11 729 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 662.00 | 11 789 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 735 366.00 | | | 11 735 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 214.00 | 11 977.00 | | 10 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 214.00 | 11 977.00 | | 10 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 385.00 | | | 84 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 139.00 | | 9 754.00 | 94 139.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VC Groupe et associés | 230 643.00 | | | 230 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 297 383.00 | 839 103.00 | 3 371 479.00 | 5 297 383.00 |
VI Groupe et associés | 157 248.00 | | 157 248.00 | 157 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 092.00 | | | 823 092.00 |
VP Divers | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 048.00 | 239 384.00 | 2 664.00 | 242 048.00 |
VW T.V.A. | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 572 677.00 | 957 149.00 | 3 528 727.00 | 5 572 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
ST Autres comptes | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 046.00 | | | 235 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 100.00 | | | 18 100.00 |