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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 444.00 | 44 898.00 | 13 546.00 | 58 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 050.00 | | 86 050.00 | 86 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 964 195.00 | 143 598.00 | 11 820 596.00 | 11 964 195.00 |
BZ Autres créances | 362 773.00 | | 362 773.00 | 362 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 922 066.00 | 50 493.00 | 871 572.00 | 922 066.00 |
CF Disponibilités | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 206.00 | 50 493.00 | 1 269 712.00 | 1 320 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 284 401.00 | 194 092.00 | 13 090 309.00 | 13 284 401.00 |
CU Autres participations | 11 713 700.00 | | 11 713 700.00 | 11 713 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 160.00 | | | 663 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
DG Autres réserves | 7 594 360.00 | | | 7 594 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 327.00 | | | 497 327.00 |
DK Provisions réglementées | 84 385.00 | | | 84 385.00 |
DL TOTAL (I) | 8 921 863.00 | | | 8 921 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 633 040.00 | | | 3 633 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 345.00 | | | 427 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 446.00 | | | 4 168 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 090 309.00 | | | 13 090 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 624.00 | | | 1 381 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 091.00 | | 1 136 091.00 | 1 136 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 091.00 | | 1 136 091.00 | 1 136 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 688.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 949.00 | | | 1 440 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 622.00 | | | 943 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 327.00 | | | 497 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 050.00 | | 86 050.00 | 86 050.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VC Groupe et associés | 142 200.00 | 142 200.00 | | 142 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 633 040.00 | 846 218.00 | 2 786 821.00 | 3 633 040.00 |
VI Groupe et associés | 427 345.00 | 427 345.00 | | 427 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 005.00 | 219 005.00 | | 219 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 114.00 | 364 064.00 | 86 050.00 | 450 114.00 |
VW T.V.A. | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168 446.00 | 1 381 624.00 | 2 786 821.00 | 4 168 446.00 |