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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545.00 | 136.00 | 409.00 | 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 050.00 | | 86 050.00 | 86 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 795.00 | 98 836.00 | 880 959.00 | 979 795.00 |
BZ Autres créances | 362 383.00 | | 362 383.00 | 362 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 120.00 | 49 653.00 | 219 466.00 | 269 120.00 |
CF Disponibilités | 2 699 494.00 | | 2 699 494.00 | 2 699 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 998.00 | 49 653.00 | 3 281 344.00 | 3 330 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 794.00 | 148 490.00 | 4 162 303.00 | 4 310 794.00 |
CU Autres participations | 594 500.00 | | 594 500.00 | 594 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 160.00 | | | 463 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
DG Autres réserves | 6 644 156.00 | | | 6 644 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 238 023.00 | | | -3 238 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 931 924.00 | | | 3 931 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 336.00 | | | 169 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 379.00 | | | 230 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 303.00 | | | 4 162 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 379.00 | | | 230 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 608.00 | | 1 127 608.00 | 1 127 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 608.00 | | 1 127 608.00 | 1 127 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 785.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 577 645.00 | | | 7 577 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 577 645.00 | | | 7 577 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 119 200.00 | | | 11 119 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 119 200.00 | | | 11 119 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 541 555.00 | | | -3 541 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 338.00 | | | 180 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 743 858.00 | | | 8 743 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 981 881.00 | | | 11 981 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 238 023.00 | | | -3 238 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 956 895.00 | | 200 546.00 | 11 956 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 119 200.00 | 979 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 177 645.00 | 979 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 445.00 | 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 445.00 | | 546.00 | 58 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 898 450.00 | | 200 000.00 | 11 898 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 587.00 | 1 994.00 | 58 445.00 | 56 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 587.00 | 1 994.00 | 58 445.00 | 56 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 337.00 | 169 337.00 | | 169 337.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 050.00 | | 86 050.00 | 86 050.00 |
UX Autres créances clients | 362 384.00 | 362 384.00 | | 362 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 786 822.00 | | | 2 786 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 434.00 | 362 384.00 | 286 050.00 | 648 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 379.00 | 230 379.00 | | 230 379.00 |