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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 309.00 | 34 074.00 | 25 235.00 | 59 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 864 060.00 | 79 753.00 | 11 784 306.00 | 11 864 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BZ Autres créances | 613 191.00 | | 613 191.00 | 613 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 945.00 | 2 570.00 | 663 375.00 | 665 945.00 |
CF Disponibilités | 172 542.00 | | 172 542.00 | 172 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 585.00 | 2 570.00 | 1 458 015.00 | 1 460 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 324 645.00 | 82 323.00 | 13 242 321.00 | 13 324 645.00 |
CU Autres participations | 11 712 700.00 | | 11 712 700.00 | 11 712 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 160.00 | | | 663 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
DG Autres réserves | 6 498 320.00 | | | 6 498 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 197.00 | | | 1 129 197.00 |
DK Provisions réglementées | 84 385.00 | | | 84 385.00 |
DL TOTAL (I) | 8 457 694.00 | | | 8 457 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 470 223.00 | | | 4 470 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 068.00 | | | 245 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 855.00 | | | 62 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 784 627.00 | | | 4 784 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 242 321.00 | | | 13 242 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 314.00 | | | 1 005 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 135.00 | | 1 162 135.00 | 1 162 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 135.00 | | 1 162 135.00 | 1 162 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -35 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 882.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 321.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 480.00 | | | 166 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 584.00 | | | 1 972 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 386.00 | | | 843 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 197.00 | | | 1 129 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 789 013.00 | | 92 050.00 | 11 789 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 003.00 | 11 797 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 003.00 | 11 864 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 309.00 | | 7 300.00 | 59 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 729 703.00 | | 84 750.00 | 11 729 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 191.00 | 11 882.00 | | 22 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 191.00 | 11 882.00 | | 22 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 456 790.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 385.00 | | | 84 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 84 385.00 | 48 249.00 | | 84 385.00 |
UG ‐ Financières | | 48 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
UX Autres créances clients | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 260 098.00 | | | 260 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 470 223.00 | 846 910.00 | 3 401 995.00 | 4 470 223.00 |
VI Groupe et associés | 245 068.00 | 89 069.00 | 155 999.00 | 245 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 968.00 | | | 824 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 594.00 | | | 318 594.00 |
VP Divers | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 167.00 | 622 096.00 | 39 071.00 | 661 167.00 |
VW T.V.A. | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 784 627.00 | 1 005 314.00 | 3 557 994.00 | 4 784 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -37 235.00 | | | -37 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
ST Autres comptes | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -35 803.00 | | | -35 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 425.00 | | | 232 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
ZE Dividendes | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |