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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820.00 | 328.00 | 492.00 | 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 050.00 | | 86 050.00 | 86 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 070.00 | 99 028.00 | 881 042.00 | 980 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 058.00 | | 77 058.00 | 77 058.00 |
BZ Autres créances | 213 879.00 | | 213 879.00 | 213 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 414 000.00 | 48 508.00 | 2 365 492.00 | 2 414 000.00 |
CF Disponibilités | 1 073 267.00 | | 1 073 267.00 | 1 073 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 203.00 | 48 508.00 | 3 729 695.00 | 3 778 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 273.00 | 147 536.00 | 4 610 737.00 | 4 758 273.00 |
CU Autres participations | 594 500.00 | | 594 500.00 | 594 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 160.00 | 463 160.00 | | 463 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
DG Autres réserves | 2 806 134.00 | 6 644 157.00 | | 2 806 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 849.00 | -3 238 023.00 | | -501 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 076.00 | 3 931 925.00 | | 2 830 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 271.00 | 169 337.00 | | 1 277 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 815.00 | 6 872.00 | | 3 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 518.00 | 54 170.00 | | 499 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 661.00 | 230 379.00 | | 1 780 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 737.00 | 4 162 304.00 | | 4 610 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 661.00 | 230 379.00 | | 1 780 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 414.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 580.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 577 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 406.00 | 7 577 645.00 | | 3 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 119 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 119 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 406.00 | -3 541 555.00 | | 3 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 182.00 | 180 338.00 | | 500 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 629.00 | 8 743 858.00 | | 92 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 478.00 | 11 981 881.00 | | 594 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 849.00 | -3 238 023.00 | | -501 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 796.00 | | 774.00 | 979 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 979 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 980 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546.00 | | 274.00 | 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 250.00 | | 500.00 | 979 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136.00 | 192.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136.00 | 192.00 | | 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 654.00 | | 1 146.00 | 49 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 354.00 | | 1 146.00 | 148 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 354.00 | | 1 146.00 | 148 354.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453 518.00 | 453 518.00 | | 453 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 050.00 | | 86 050.00 | 86 050.00 |
UX Autres créances clients | 77 058.00 | 77 058.00 | | 77 058.00 |
VB T. V. A. | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VC Groupe et associés | 196 953.00 | 196 953.00 | | 196 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 271.00 | 1 277 271.00 | | 1 277 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 987.00 | 290 937.00 | 286 050.00 | 576 987.00 |
VW T.V.A. | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 661.00 | 1 780 661.00 | | 1 780 661.00 |