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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 608.00 | 23 497.00 | 18 111.00 | 41 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 305.00 | 71 691.00 | 25 614.00 | 97 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 544.00 | 262 715.00 | 277 830.00 | 540 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 627.00 | 357 902.00 | 321 725.00 | 679 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BZ Autres créances | 91 071.00 | | 91 071.00 | 91 071.00 |
CF Disponibilités | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 676.00 | | 157 676.00 | 157 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 303.00 | 357 902.00 | 479 401.00 | 837 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
DH Report à nouveau | -70 688.00 | -77 319.00 | | -70 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 393.00 | 6 631.00 | | -18 393.00 |
DL TOTAL (I) | -80 881.00 | -62 489.00 | | -80 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 207.00 | 358 745.00 | | 297 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 865.00 | 74 618.00 | | 67 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 972.00 | 18 854.00 | | 13 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 383.00 | 61 702.00 | | 97 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 317.00 | 93 807.00 | | 81 317.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | 152.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 282.00 | 607 878.00 | | 560 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 401.00 | 545 389.00 | | 479 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 518.00 | | 279 518.00 | 279 518.00 |
FG Production vendue services | 1 138 679.00 | | 1 138 679.00 | 1 138 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 196.00 | | 1 418 196.00 | 1 418 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 233.00 | |
GE Autres charges | | | 130 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 993.00 | 550.00 | | 1 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993.00 | 550.00 | | 1 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 776.00 | 1 186.00 | | 30 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 1 069.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 798.00 | 2 255.00 | | 30 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 804.00 | -1 705.00 | | -28 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 769.00 | 1 140 897.00 | | 1 435 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 161.00 | 1 134 266.00 | | 1 454 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 393.00 | 6 631.00 | | -18 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 779.00 | | 46 448.00 | 634 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 679 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 637 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 001.00 | | 46 448.00 | 593 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 247.00 | 78 233.00 | 1 578.00 | 281 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 653.00 | 4 844.00 | | 18 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 594.00 | 73 389.00 | 1 578.00 | 262 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 383.00 | 97 383.00 | | 97 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
VB T. V. A. | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 222.00 | 50 738.00 | 216 277.00 | 296 222.00 |
VI Groupe et associés | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 433.00 | 115 303.00 | 130.00 | 115 433.00 |
VW T.V.A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 309.00 | 300 826.00 | 216 277.00 | 546 309.00 |