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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 608.00 | 26 964.00 | 14 644.00 | 41 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 588.00 | 87 134.00 | 9 454.00 | 96 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 857.00 | 306 787.00 | 252 070.00 | 558 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 223.00 | 420 885.00 | 276 338.00 | 697 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BT Marchandises | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
BZ Autres créances | 79 569.00 | | 79 569.00 | 79 569.00 |
CF Disponibilités | 105 144.00 | | 105 144.00 | 105 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 476.00 | | 234 476.00 | 234 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 699.00 | 420 885.00 | 510 814.00 | 931 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
DH Report à nouveau | -89 080.00 | -70 688.00 | | -89 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 619.00 | -18 393.00 | | 89 619.00 |
DL TOTAL (I) | 8 738.00 | -80 881.00 | | 8 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 356.00 | 297 207.00 | | 246 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 357.00 | 67 865.00 | | 42 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 370.00 | 13 972.00 | | 34 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 882.00 | 97 383.00 | | 96 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 956.00 | 81 317.00 | | 78 956.00 |
EA Autres dettes | 3 154.00 | 2 537.00 | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 076.00 | 560 282.00 | | 502 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 814.00 | 479 401.00 | | 510 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 691.00 | 314 798.00 | | 307 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 722.00 | | 267 722.00 | 267 722.00 |
FG Production vendue services | 966 364.00 | | 966 364.00 | 966 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 085.00 | | 1 234 085.00 | 1 234 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 944.00 | |
GE Autres charges | | | 109 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 087.00 | 1 993.00 | | 2 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 087.00 | 1 993.00 | | 27 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 415.00 | 30 776.00 | | 3 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | 22.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 767.00 | 30 798.00 | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 320.00 | -28 804.00 | | 23 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 554.00 | 1 435 769.00 | | 1 276 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 935.00 | 1 454 161.00 | | 1 186 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 619.00 | -18 393.00 | | 89 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 991.00 | 643.00 | | 1 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 627.00 | | 18 909.00 | 679 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 697 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 655 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 849.00 | | 18 909.00 | 637 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 902.00 | 63 944.00 | 961.00 | 357 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 497.00 | 3 467.00 | | 23 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 405.00 | 60 477.00 | 961.00 | 334 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 882.00 | 96 882.00 | | 96 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VB T. V. A. | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 483.00 | 51 099.00 | 194 385.00 | 245 483.00 |
VI Groupe et associés | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 920.00 | 121 790.00 | 130.00 | 121 920.00 |
VW T.V.A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 706.00 | 273 321.00 | 194 385.00 | 467 706.00 |