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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 268.00 | 34 370.00 | 5 898.00 | 40 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 123.00 | 92 101.00 | 6 022.00 | 98 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 371.00 | 344 055.00 | 233 316.00 | 577 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 780.00 | | 183 780.00 | 183 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 672.00 | 470 527.00 | 429 145.00 | 899 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BT Marchandises | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BZ Autres créances | 95 686.00 | | 95 686.00 | 95 686.00 |
CF Disponibilités | 191 499.00 | | 191 499.00 | 191 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 390.00 | | 311 390.00 | 311 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 062.00 | 470 527.00 | 740 535.00 | 1 211 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 951.00 | 488.00 | | 3 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 174.00 | 53 463.00 | | 29 174.00 |
DL TOTAL (I) | 41 375.00 | 62 201.00 | | 41 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 720.00 | 195 157.00 | | 419 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 522.00 | 3 496.00 | | 6 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 105.00 | 34 055.00 | | 21 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 638.00 | 93 536.00 | | 136 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 892.00 | 124 172.00 | | 99 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
EA Autres dettes | 14 810.00 | 2 652.00 | | 14 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 160.00 | 453 067.00 | | 699 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 535.00 | 515 268.00 | | 740 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 923.00 | 311 712.00 | | 342 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 259.00 | | 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 580.00 | | 199 239.00 | 788 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 146.00 | 899 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 339.00 | 40 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 807.00 | 859 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 842.00 | | 199 239.00 | 746 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 882.00 | 61 737.00 | 71 092.00 | 479 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 431.00 | 5 279.00 | 1 339.00 | 30 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 451.00 | 56 458.00 | 69 752.00 | 449 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 638.00 | 136 638.00 | | 136 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VB T. V. A. | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 410.00 | 84 278.00 | 290 537.00 | 419 410.00 |
VI Groupe et associés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 268.00 | | | 467 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 477.00 | | | 242 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VP Divers | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 464.00 | 116 334.00 | 130.00 | 116 464.00 |
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 055.00 | 342 923.00 | 290 537.00 | 678 055.00 |