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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 268.00 | 38 587.00 | 1 682.00 | 40 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 123.00 | 94 102.00 | 4 021.00 | 98 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 815.00 | 425 338.00 | 503 478.00 | 928 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 337.00 | 558 027.00 | 509 310.00 | 1 067 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BT Marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BZ Autres créances | 170 389.00 | | 170 389.00 | 170 389.00 |
CF Disponibilités | 213 840.00 | | 213 840.00 | 213 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 091.00 | | 407 091.00 | 407 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 428.00 | 558 027.00 | 916 402.00 | 1 474 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 773.00 | | | -143 773.00 |
DL TOTAL (I) | -102 398.00 | | | -102 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 940.00 | | | 688 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 673.00 | | | 135 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
EA Autres dettes | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 799.00 | | | 1 018 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 402.00 | | | 916 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 933.00 | | | 598 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 672.00 | | 351 445.00 | 899 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 273.00 | | 351 445.00 | 859 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 527.00 | 87 500.00 | | 470 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 370.00 | 4 216.00 | | 34 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 157.00 | 83 283.00 | | 436 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 850.00 | 102 850.00 | | 102 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VB T. V. A. | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 475.00 | 311 320.00 | 278 591.00 | 688 475.00 |
VI Groupe et associés | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 753.00 | | | 318 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VP Divers | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 698.00 | 90 698.00 | | 90 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 950.00 | 190 820.00 | 130.00 | 190 950.00 |
VW T.V.A. | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 087.00 | 598 932.00 | 278 591.00 | 976 087.00 |