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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 608.00 | 30 431.00 | 11 177.00 | 41 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 598.00 | 92 673.00 | 6 925.00 | 99 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 644.00 | 356 778.00 | 283 865.00 | 640 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 580.00 | 479 882.00 | 308 698.00 | 788 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BT Marchandises | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BZ Autres créances | 62 832.00 | | 62 832.00 | 62 832.00 |
CF Disponibilités | 121 165.00 | | 121 165.00 | 121 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 570.00 | | 206 570.00 | 206 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 150.00 | 479 882.00 | 515 268.00 | 995 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 699.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 488.00 | | | 488.00 |
DH Report à nouveau | | -89 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 463.00 | 89 619.00 | | 53 463.00 |
DL TOTAL (I) | 62 201.00 | 8 738.00 | | 62 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 158.00 | 246 356.00 | | 195 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 496.00 | 42 357.00 | | 3 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 375.00 | 34 370.00 | | 31 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 536.00 | 96 882.00 | | 93 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 172.00 | 78 956.00 | | 124 172.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | 3 154.00 | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 067.00 | 502 076.00 | | 453 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 268.00 | 510 814.00 | | 515 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 712.00 | 307 691.00 | | 311 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 223.00 | | 91 947.00 | 697 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 788 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 746 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 445.00 | | 91 947.00 | 655 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 885.00 | 59 547.00 | 550.00 | 420 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 964.00 | 3 467.00 | | 26 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 921.00 | 56 080.00 | 550.00 | 393 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 536.00 | 93 536.00 | | 93 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 385.00 | 53 030.00 | 141 355.00 | 194 385.00 |
VI Groupe et associés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 130.00 | 78 000.00 | 130.00 | 78 130.00 |
VW T.V.A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 691.00 | 280 337.00 | 141 355.00 | 421 691.00 |