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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 682.00 | 26 989.00 | 3 693.00 | 30 682.00 |
AH Fonds commercial | 1 995 325.00 | 170 000.00 | 1 825 325.00 | 1 995 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853.00 | 662.00 | 191.00 | 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 713.00 | 380 413.00 | 249 300.00 | 629 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 332.00 | 618 064.00 | 3 082 268.00 | 3 700 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 956.00 | | 235 956.00 | 235 956.00 |
BZ Autres créances | 98 845.00 | | 98 845.00 | 98 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 204 140.00 | | 1 204 140.00 | 1 204 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 760.00 | | 1 572 760.00 | 1 572 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 092.00 | 618 064.00 | 4 655 028.00 | 5 273 092.00 |
CU Autres participations | 1 019 834.00 | 40 000.00 | 979 834.00 | 1 019 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 078.00 | 9 338.00 | | 22 078.00 |
DG Autres réserves | 752 833.00 | 564 646.00 | | 752 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 282.00 | 254 805.00 | | 299 282.00 |
DK Provisions réglementées | 44 023.00 | 38 155.00 | | 44 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 216.00 | 1 266 944.00 | | 1 518 216.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 702.00 | 1 123 543.00 | | 1 097 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 023.00 | 297 874.00 | | 171 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 978.00 | 67 835.00 | | 133 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 583.00 | 289 132.00 | | 543 583.00 |
EA Autres dettes | 1 050 526.00 | 1 029 106.00 | | 1 050 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 812.00 | 2 807 489.00 | | 2 996 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 028.00 | 4 214 433.00 | | 4 655 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 821.00 | 1 996 661.00 | | 2 254 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 800.00 | 42 072.00 | | 42 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 725.00 | | 392 888.00 | 3 326 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 281.00 | 3 700 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 121.00 | 2 041 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 160.00 | 630 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737 427.00 | | 306 700.00 | 1 737 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 270.00 | | 78 456.00 | 568 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 027.00 | | 7 732.00 | 1 021 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 006.00 | 78 249.00 | 16 191.00 | 346 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 389.00 | 2 720.00 | 3 121.00 | 27 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 617.00 | 75 529.00 | 13 071.00 | 318 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 978.00 | 133 978.00 | | 133 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 596.00 | 199 596.00 | | 199 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 999.00 | 211 999.00 | | 211 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 526.00 | 1 050 526.00 | | 1 050 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 235 956.00 | | | 235 956.00 |
VB T. V. A. | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VC Groupe et associés | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 839.00 | 307 847.00 | 649 530.00 | 1 049 839.00 |
VI Groupe et associés | 171 023.00 | 171 023.00 | | 171 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 500.00 | | | 245 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 463.00 | | | 272 463.00 |
VP Divers | 225.00 | | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 545.00 | 368 620.00 | 8 925.00 | 377 545.00 |
VW T.V.A. | 96 143.00 | 96 143.00 | | 96 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 812.00 | 2 254 821.00 | 649 530.00 | 2 996 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 915.00 | 61 096.00 | | 65 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 408.00 | 101 186.00 | | 85 408.00 |
ST Autres comptes | 550 090.00 | 407 315.00 | | 550 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 162.00 | 218 829.00 | | 268 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 245.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 312.00 | 26 060.00 | | 47 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 163.00 | 15 131.00 | | 24 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 077.00 | 76 228.00 | | 90 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 518 465.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 236.00 | 92 100.00 | | 102 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950 972.00 | 760 635.00 | | 950 972.00 |