| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 107.00 | 37 188.00 | 919.00 | 38 107.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 841.00 | | 1 270 841.00 | 1 270 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 202.00 | 499 790.00 | 126 412.00 | 626 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 926 452.00 | | 926 452.00 | 926 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 727 961.00 | 887 831.00 | 4 840 130.00 | 5 727 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 624.00 | | 634 624.00 | 634 624.00 |
BZ Autres créances | 2 299 846.00 | | 2 299 846.00 | 2 299 846.00 |
CF Disponibilités | 1 148 433.00 | | 1 148 433.00 | 1 148 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132 698.00 | | 4 132 698.00 | 4 132 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 860 659.00 | 887 831.00 | 8 972 828.00 | 9 860 659.00 |
CU Autres participations | 2 822 806.00 | 350 000.00 | 2 472 806.00 | 2 822 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 071.00 | 40 000.00 | | 53 071.00 |
DG Autres réserves | 1 368 011.00 | 1 219 656.00 | | 1 368 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 472.00 | 261 426.00 | | 369 472.00 |
DK Provisions réglementées | 83 692.00 | 62 995.00 | | 83 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 246.00 | 2 584 077.00 | | 2 874 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 562.00 | 1 908 108.00 | | 2 648 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 390.00 | 522 783.00 | | 638 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 587.00 | 156 643.00 | | 212 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 670.00 | 502 731.00 | | 715 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150.00 | | |
EA Autres dettes | 1 883 372.00 | 1 424 962.00 | | 1 883 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 098 581.00 | 4 515 377.00 | | 6 098 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 972 828.00 | 7 099 454.00 | | 8 972 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 488 772.00 | | 4 488 772.00 | 4 488 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 772.00 | | 4 488 772.00 | 4 488 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 586 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 400.00 | 7 451.00 | | 26 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400.00 | 10 976.00 | | 26 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 017.00 | 97.00 | | 7 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | 24 401.00 | | 3 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 697.00 | 18 972.00 | | 20 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 514.00 | 43 470.00 | | 31 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 114.00 | -32 493.00 | | -5 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 206.00 | 104 673.00 | | 173 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759 944.00 | 4 303 987.00 | | 4 759 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 472.00 | 4 042 561.00 | | 4 390 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 472.00 | 261 426.00 | | 369 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 497 241.00 | | 308 538.00 | 5 497 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 776 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 818.00 | 5 727 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 818.00 | 627 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 948.00 | | | 1 323 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 409.00 | | 69 464.00 | 635 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537 885.00 | | 239 074.00 | 3 537 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 090.00 | 57 558.00 | 77 818.00 | 558 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 519.00 | 1 669.00 | | 35 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 571.00 | 55 890.00 | 77 818.00 | 522 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 587.00 | 212 587.00 | | 212 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 577.00 | 146 577.00 | | 146 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 962.00 | 255 962.00 | | 255 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 372.00 | 128 372.00 | | 128 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 372.00 | 1 883 372.00 | | 1 883 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 926 452.00 | | 926 452.00 | 926 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
UX Autres créances clients | 634 624.00 | 634 624.00 | | 634 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VC Groupe et associés | 478 700.00 | 478 700.00 | | 478 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 648 562.00 | 1 094 970.00 | 1 175 992.00 | 2 648 562.00 |
VI Groupe et associés | 638 390.00 | 638 390.00 | | 638 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798 704.00 | 1 798 704.00 | | 1 798 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 938 417.00 | 2 984 264.00 | 954 153.00 | 3 938 417.00 |
VW T.V.A. | 161 439.00 | 161 439.00 | | 161 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 098 581.00 | 4 544 989.00 | 1 175 992.00 | 6 098 581.00 |