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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 107.00 | 41 495.00 | 11 611.00 | 53 107.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 441.00 | | 1 338 441.00 | 1 338 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 146.00 | 542 162.00 | 222 984.00 | 765 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 677 294.00 | | 677 294.00 | 677 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 888 262.00 | 983 657.00 | 4 904 605.00 | 5 888 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 852.00 | | 457 852.00 | 457 852.00 |
BZ Autres créances | 2 811 442.00 | | 2 811 442.00 | 2 811 442.00 |
CF Disponibilités | 687 868.00 | | 687 868.00 | 687 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 894.00 | | 39 894.00 | 39 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 056.00 | | 3 997 056.00 | 3 997 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 885 318.00 | 983 657.00 | 8 901 661.00 | 9 885 318.00 |
CU Autres participations | 3 011 324.00 | 400 000.00 | 2 611 324.00 | 3 011 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 545.00 | 53 071.00 | | 71 545.00 |
DG Autres réserves | 1 119 009.00 | 1 368 011.00 | | 1 119 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 763.00 | 369 472.00 | | 571 763.00 |
DK Provisions réglementées | 104 389.00 | 83 692.00 | | 104 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366 706.00 | 2 874 246.00 | | 3 366 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334 191.00 | 2 648 562.00 | | 2 334 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 702.00 | 638 390.00 | | 403 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 281.00 | 212 587.00 | | 264 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 536.00 | 715 670.00 | | 522 536.00 |
EA Autres dettes | 2 010 244.00 | 1 883 372.00 | | 2 010 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 534 955.00 | 6 098 581.00 | | 5 534 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 901 661.00 | 8 972 828.00 | | 8 901 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 163 250.00 | 544 989.00 | | 4 163 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 501 923.00 | | 5 501 923.00 | 5 501 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 501 923.00 | | 5 501 923.00 | 5 501 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 663 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 347 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 503.00 | |
GE Autres charges | | | 69 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 69 434.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 86 031.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 19 549.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 496.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124.00 | 26 400.00 | | 3 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | 7 017.00 | | 2 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 398.00 | 3 800.00 | | 63 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 908.00 | 20 697.00 | | 20 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 609.00 | 31 514.00 | | 86 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 485.00 | -5 114.00 | | -83 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 549.00 | 173 206.00 | | 207 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 060 555.00 | 4 759 944.00 | | 6 060 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 792.00 | 4 390 472.00 | | 5 488 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 763.00 | 369 472.00 | | 571 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 727 961.00 | | 426 599.00 | 5 727 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251 410.00 | | 3 716 569.00 | 251 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 410.00 | 14 887.00 | 5 888 262.00 | 251 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 887.00 | 765 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 948.00 | | 82 600.00 | 1 323 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 055.00 | | 152 979.00 | 627 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776 959.00 | | 191 020.00 | 3 776 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 831.00 | 60 714.00 | 14 887.00 | 537 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 188.00 | 4 308.00 | | 37 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 643.00 | 56 406.00 | 14 887.00 | 500 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 281.00 | 264 281.00 | | 264 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 258.00 | 142 258.00 | | 142 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 989.00 | 202 989.00 | | 202 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010 244.00 | 2 010 244.00 | | 2 010 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 677 294.00 | | 677 294.00 | 677 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
UX Autres créances clients | 457 852.00 | 457 852.00 | | 457 852.00 |
VB T. V. A. | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VC Groupe et associés | 831 048.00 | 831 048.00 | | 831 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334 191.00 | 962 486.00 | 1 200 584.00 | 2 334 191.00 |
VI Groupe et associés | 403 702.00 | 403 702.00 | | 403 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 971.00 | | | 519 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934 931.00 | 1 934 931.00 | | 1 934 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014 433.00 | 3 309 188.00 | 705 245.00 | 4 014 433.00 |
VW T.V.A. | 146 825.00 | 146 825.00 | | 146 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 534 955.00 | 4 163 250.00 | 1 200 584.00 | 5 534 955.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |