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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 732.00 | 30 586.00 | 4 146.00 | 34 732.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 303.00 | 204 462.00 | 1 775 841.00 | 1 980 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853.00 | 832.00 | 20.00 | 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 728.00 | 455 200.00 | 202 527.00 | 657 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 320.00 | | 248 320.00 | 248 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 841.00 | 731 080.00 | 3 289 761.00 | 4 020 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 199.00 | | 316 199.00 | 316 199.00 |
BZ Autres créances | 193 510.00 | | 193 510.00 | 193 510.00 |
CF Disponibilités | 1 818 180.00 | | 1 818 180.00 | 1 818 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 509.00 | | 2 369 509.00 | 2 369 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 390 350.00 | 731 080.00 | 5 659 270.00 | 6 390 350.00 |
CU Autres participations | 1 075 331.00 | 40 000.00 | 1 035 331.00 | 1 075 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 042.00 | 22 078.00 | | 37 042.00 |
DG Autres réserves | 985 046.00 | 752 833.00 | | 985 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 272.00 | 299 282.00 | | 352 272.00 |
DK Provisions réglementées | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 383.00 | 1 518 216.00 | | 1 818 383.00 |
DN Avances conditionnées | 122 000.00 | 140 000.00 | | 122 000.00 |
DO TOTAL (II) | 122 000.00 | 140 000.00 | | 122 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 370.00 | 1 097 702.00 | | 875 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 282.00 | 171 023.00 | | 562 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 768.00 | 133 978.00 | | 173 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 238.00 | 543 583.00 | | 664 238.00 |
EA Autres dettes | 1 443 229.00 | 1 050 526.00 | | 1 443 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 887.00 | 2 996 812.00 | | 3 718 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 270.00 | 4 655 028.00 | | 5 659 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171 681.00 | 2 254 821.00 | | 3 171 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 000.00 | 42 800.00 | | 46 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 513 773.00 | | 4 513 773.00 | 4 513 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 513 773.00 | | 4 513 773.00 | 4 513 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 911.00 | |
GE Autres charges | | | 8 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 069.00 | 96 545.00 | | 111 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 574.00 | 37 851.00 | | 51 574.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 010.00 | 9 612.00 | | 11 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | 1 956.00 | | 1 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | 1 956.00 | | 2 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032.00 | 14 560.00 | | 4 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 683.00 | 5 249.00 | | 4 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 462.00 | 5 868.00 | | 34 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 177.00 | 25 677.00 | | 43 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 987.00 | -23 722.00 | | -40 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 015.00 | 80 176.00 | | 99 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 296.00 | 3 800 247.00 | | 4 731 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 024.00 | 3 500 964.00 | | 4 379 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 272.00 | 299 282.00 | | 352 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 332.00 | | 339 379.00 | 3 700 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 332 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 870.00 | 4 020 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 022.00 | 2 030 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 248.00 | 658 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 041 007.00 | | 4 050.00 | 2 041 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 566.00 | | 31 262.00 | 630 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 759.00 | | 304 067.00 | 1 028 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 064.00 | 80 911.00 | 2 357.00 | 408 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 989.00 | 3 597.00 | | 26 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 075.00 | 77 314.00 | 2 357.00 | 381 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 768.00 | 173 768.00 | | 173 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 822.00 | 271 822.00 | | 271 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 416.00 | 250 416.00 | | 250 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443 229.00 | 1 443 229.00 | | 1 443 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 320.00 | | | 248 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 316 199.00 | | | 316 199.00 |
VB T. V. A. | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VC Groupe et associés | 93 835.00 | | | 93 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 370.00 | 282 164.00 | 505 726.00 | 829 370.00 |
VI Groupe et associés | 562 282.00 | 562 282.00 | | 562 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 469.00 | | | 320 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 344.00 | | | 66 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 224.00 | 551 329.00 | 256 895.00 | 808 224.00 |
VW T.V.A. | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 887.00 | 3 171 681.00 | 505 726.00 | 3 718 887.00 |