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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 107.00 | 32 974.00 | 5 133.00 | 38 107.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 841.00 | | 1 270 841.00 | 1 270 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 869.00 | 483 765.00 | 165 104.00 | 648 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 278.00 | | 367 278.00 | 367 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 975.00 | 557 592.00 | 2 923 383.00 | 3 480 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 270.00 | | 363 270.00 | 363 270.00 |
BZ Autres créances | 261 812.00 | | 261 812.00 | 261 812.00 |
CF Disponibilités | 1 546 945.00 | | 1 546 945.00 | 1 546 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 472.00 | | 2 202 472.00 | 2 202 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 446.00 | 557 592.00 | 5 125 855.00 | 5 683 446.00 |
CU Autres participations | 1 135 141.00 | 40 000.00 | 1 095 141.00 | 1 135 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 37 042.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283 210.00 | 985 046.00 | | 1 283 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 279.00 | 352 272.00 | | 628 279.00 |
DK Provisions réglementées | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 511.00 | 1 818 383.00 | | 2 395 511.00 |
DN Avances conditionnées | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DO TOTAL (II) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 512.00 | 875 370.00 | | 377 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 017.00 | 562 282.00 | | 244 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 991.00 | 173 768.00 | | 152 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 619.00 | 664 238.00 | | 509 619.00 |
EA Autres dettes | 1 324 205.00 | 1 443 229.00 | | 1 324 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 344.00 | 3 718 887.00 | | 2 608 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 855.00 | 5 659 270.00 | | 5 125 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 504 417.00 | | 3 504 417.00 | 3 504 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 417.00 | | 3 504 417.00 | 3 504 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 737.00 | |
GE Autres charges | | | 5 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 159.00 | 111 069.00 | | 143 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 422.00 | 51 574.00 | | 48 422.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 676.00 | 11 010.00 | | 13 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 724.00 | 3 816.00 | | 5 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 689.00 | 1 126.00 | | 538 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 462.00 | | | 204 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 152.00 | 2 190.00 | | 743 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | 4 032.00 | | 2 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761 964.00 | 4 683.00 | | 761 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 190.00 | 43 177.00 | | 764 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 038.00 | -40 987.00 | | -21 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 147.00 | 99 015.00 | | 110 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 851.00 | 4 731 296.00 | | 4 753 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 572.00 | 4 379 024.00 | | 4 125 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 279.00 | 352 272.00 | | 628 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 841.00 | | 236 910.00 | 4 020 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 3 689.00 | 1 507 305.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 774 276.00 | 3 480 975.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 709 462.00 | 1 323 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 125.00 | 649 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 035.00 | | 3 375.00 | 2 030 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 580.00 | | 52 267.00 | 658 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 226.00 | | 181 268.00 | 1 332 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 618.00 | 63 737.00 | 32 763.00 | 486 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 586.00 | 2 388.00 | | 30 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 033.00 | 61 349.00 | 32 763.00 | 456 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 204 462.00 | | 204 462.00 | 204 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 462.00 | | 204 462.00 | 244 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 485.00 | | 204 462.00 | 288 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 204 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 991.00 | 152 991.00 | | 152 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 736.00 | 196 736.00 | | 196 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 442.00 | 139 442.00 | | 139 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324 205.00 | 1 324 205.00 | | 1 324 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367 278.00 | | 367 278.00 | 367 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
UX Autres créances clients | 363 270.00 | 363 270.00 | | 363 270.00 |
VB T. V. A. | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VC Groupe et associés | 160 455.00 | 160 455.00 | | 160 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 412.00 | 125 238.00 | 201 174.00 | 326 412.00 |
VI Groupe et associés | 244 017.00 | 244 017.00 | | 244 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 959.00 | | | 502 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 691.00 | 655 527.00 | 372 164.00 | 1 027 691.00 |
VW T.V.A. | 143 227.00 | 143 227.00 | | 143 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 344.00 | 2 407 170.00 | 201 174.00 | 2 608 344.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 51.00 | | 41.00 |