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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 383 630.00 | | 23 383 630.00 | 23 383 630.00 |
AN Terrains | 400 510.00 | 85 817.00 | 314 693.00 | 400 510.00 |
AP Constructions | 3 563 460.00 | 1 186 138.00 | 2 377 322.00 | 3 563 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 276.00 | 140 755.00 | 122 521.00 | 263 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 887 484.00 | 2 232 710.00 | 40 654 774.00 | 42 887 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 096.00 | | 176 096.00 | 176 096.00 |
BZ Autres créances | 4 928 920.00 | | 4 928 920.00 | 4 928 920.00 |
CF Disponibilités | 13 793 086.00 | | 13 793 086.00 | 13 793 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 898 102.00 | | 18 898 102.00 | 18 898 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 785 586.00 | 2 232 710.00 | 59 552 876.00 | 61 785 586.00 |
CU Autres participations | 15 276 608.00 | 820 000.00 | 14 456 608.00 | 15 276 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 643 000.00 | 7 643 000.00 | | 7 643 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 764 300.00 | 764 300.00 | | 764 300.00 |
DH Report à nouveau | 45 320 821.00 | 43 426 552.00 | | 45 320 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 159 182.00 | 1 894 269.00 | | 3 159 182.00 |
DL TOTAL (I) | 56 887 303.00 | 53 728 121.00 | | 56 887 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 752.00 | 61 620.00 | | 1 051 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 022.00 | 2 322 757.00 | | 1 469 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 005.00 | 38 446.00 | | 67 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 476.00 | 394 549.00 | | 37 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 318.00 | 39 966.00 | | 40 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 573.00 | 2 857 337.00 | | 2 665 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 552 876.00 | 56 585 458.00 | | 59 552 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 069.00 | 2 857 337.00 | | 1 732 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 689.00 | | 598 689.00 | 598 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 689.00 | | 598 689.00 | 598 689.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 172 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 016 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 008 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 075 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 6 410.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | 6 410.00 | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 474.00 | -6 410.00 | | 147 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 754.00 | 11 744.00 | | 63 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 695.00 | 2 342 829.00 | | 3 764 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 513.00 | 448 560.00 | | 605 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 159 182.00 | 1 894 269.00 | | 3 159 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 808 543.00 | | 1 081 440.00 | 41 808 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 15 276 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 42 887 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 383 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 227 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 383 630.00 | | | 23 383 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145 806.00 | | 1 081 440.00 | 3 145 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 279 108.00 | | | 15 279 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 573.00 | 194 137.00 | | 1 218 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 573.00 | 194 137.00 | | 1 218 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570 000.00 | | 750 000.00 | 1 570 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570 000.00 | | 750 000.00 | 1 570 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 750 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 005.00 | 67 005.00 | | 67 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
UX Autres créances clients | 176 096.00 | | | 176 096.00 |
VB T. V. A. | 71 596.00 | | | 71 596.00 |
VC Groupe et associés | 4 101 886.00 | | | 4 101 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 288.00 | 117 784.00 | 484 834.00 | 1 051 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 843.00 | 1 410 843.00 | | 1 410 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 304.00 | | | 110 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 826.00 | | | 271 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 612.00 | | | 483 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 105 016.00 | 5 105 016.00 | | 5 105 016.00 |
VW T.V.A. | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 573.00 | 1 732 069.00 | 484 834.00 | 2 665 573.00 |