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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AH Fonds commercial | 23 383 630.00 | | 23 383 630.00 | 23 383 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 307 478.00 | |
AN Terrains | 428 510.00 | 117 800.00 | 310 710.00 | 428 510.00 |
AP Constructions | 3 829 209.00 | 1 991 063.00 | 1 838 146.00 | 3 829 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 116 777.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 583 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 008 079.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 537 261.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 663 644.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 381 919.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 740 097.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 851 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 653 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 55 828 463.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 81 836 542.00 | |
CU Autres participations | 14 452 608.00 | | 14 452 608.00 | 14 452 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 643 000.00 | 7 643 000.00 | | 7 643 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 764 300.00 | 764 300.00 | | 764 300.00 |
DG Autres réserves | 35 370 114.00 | 38 018 298.00 | | 35 370 114.00 |
DH Report à nouveau | 39 920 088.00 | 42 681 464.00 | | 39 920 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190 078.00 | 1 738 623.00 | | 2 190 078.00 |
DL TOTAL (I) | 45 571 379.00 | 47 513 114.00 | | 45 571 379.00 |
DP Provisions pour risques | 901 213.00 | 943 563.00 | | 901 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 901 213.00 | 943 563.00 | | 901 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 251 203.00 | 7 254 081.00 | | 7 251 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 851 340.00 | 17 890 895.00 | | 11 851 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 008 159.00 | 8 101 684.00 | | 10 008 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 247.00 | 416 930.00 | | 248 247.00 |
EA Autres dettes | 5 978 342.00 | 6 054 776.00 | | 5 978 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 095 686.00 | 39 301 435.00 | | 35 095 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 836 541.00 | 88 016 809.00 | | 81 836 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 170 869.00 | | | 8 170 869.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 558 265.00 | 1 851 816.00 | | 2 558 265.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 268 263.00 | 258 697.00 | | 268 263.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 268 263.00 | 258 697.00 | | 268 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 870 724.00 | |
FG Production vendue services | 951 123.00 | | 951 123.00 | 951 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 870 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 588 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 111 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 866 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 399 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 746 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 141 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 312 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 275 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 306 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 714 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 028.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 362 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 965 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 428.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034 575.00 | 590 069.00 | | 1 034 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 227.00 | 2 368 176.00 | | 2 971 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 149.00 | 629 553.00 | | 781 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 190 078.00 | 1 738 623.00 | | 2 190 078.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 653 189.00 | 1 950 331.00 | | 2 653 189.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 653 189.00 | 1 950 331.00 | | 2 653 189.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 94 924.00 | 98 514.00 | | 94 924.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 558 265.00 | 1 851 816.00 | | 2 558 265.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 357 899.00 | | | 42 357 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 452 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 357 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 383 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 521 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 383 630.00 | | | 23 383 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 521 662.00 | | | 4 521 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 452 608.00 | | | 14 452 608.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 315.00 | 187 199.00 | | 2 185 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 315.00 | 187 199.00 | | 2 185 315.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 371.00 | 46 502.00 | | 3 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 371.00 | 46 502.00 | 714 000.00 | 717 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 371.00 | 46 502.00 | 714 000.00 | 717 371.00 |
UG ‐ Financières | | 46 502.00 | 714 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 919.00 | 125 919.00 | | 125 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 422.00 | 188 422.00 | | 188 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 119.00 | 1 100 119.00 | | 1 100 119.00 |
UX Autres créances clients | 159 310.00 | 159 310.00 | | 159 310.00 |
VB T. V. A. | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VC Groupe et associés | 5 448 788.00 | 5 448 788.00 | | 5 448 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 335.00 | 325 035.00 | 652 166.00 | 984 335.00 |
VI Groupe et associés | 6 312 844.00 | 6 312 844.00 | | 6 312 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 105.00 | | | 321 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 623 751.00 | 5 623 751.00 | | 5 623 751.00 |
VW T.V.A. | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 830 169.00 | 8 170 869.00 | 652 166.00 | 8 830 169.00 |