| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 13 301 330.00 | |
AH Fonds commercial | 23 383 630.00 | | 23 383 630.00 | 23 383 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 900 028.00 | |
AN Terrains | 428 510.00 | 117 800.00 | 310 710.00 | 428 510.00 |
AP Constructions | 3 829 209.00 | 1 825 219.00 | 2 003 990.00 | 3 829 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 943.00 | 242 296.00 | 21 647.00 | 263 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 554 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 357 899.00 | 2 899 315.00 | 39 458 584.00 | 42 357 899.00 |
BN En cours de production de biens | | | 16 226 176.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 858.00 | | 97 858.00 | 97 858.00 |
BZ Autres créances | 6 803 348.00 | | 6 803 348.00 | 6 803 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 789 969.00 | 3 371.00 | 3 786 598.00 | 3 789 969.00 |
CF Disponibilités | 11 790 652.00 | | 11 790 652.00 | 11 790 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 483 199.00 | 3 371.00 | 22 479 828.00 | 22 483 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 841 098.00 | 2 902 686.00 | 61 938 412.00 | 64 841 098.00 |
CU Autres participations | 14 452 608.00 | 714 000.00 | 13 738 608.00 | 14 452 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 643 000.00 | 7 643 000.00 | | 7 643 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 764 300.00 | 764 300.00 | | 764 300.00 |
DG Autres réserves | 38 018 298.00 | 40 864 360.00 | | 38 018 298.00 |
DH Report à nouveau | 42 681 465.00 | 45 455 183.00 | | 42 681 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738 623.00 | 1 726 282.00 | | 1 738 623.00 |
DL TOTAL (I) | 52 827 388.00 | 55 588 765.00 | | 52 827 388.00 |
DP Provisions pour risques | 943 563.00 | 755 923.00 | | 943 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 943 563.00 | 755 923.00 | | 943 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 076.00 | 1 465 164.00 | | 1 306 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 312 125.00 | 4 510 826.00 | | 7 312 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 892.00 | 88 246.00 | | 75 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 930.00 | 107 296.00 | | 416 930.00 |
EA Autres dettes | 6 054 776.00 | 5 288 547.00 | | 6 054 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 111 024.00 | 6 171 532.00 | | 9 111 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 938 412.00 | 61 760 297.00 | | 61 938 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 068 513.00 | 562 930.00 | | 8 068 513.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 851 816.00 | 1 663 426.00 | | 1 851 816.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 258 697.00 | 227 669.00 | | 258 697.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 258 697.00 | 227 669.00 | | 258 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 338 269.00 | |
FG Production vendue services | 838 048.00 | | 838 048.00 | 838 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 048.00 | | 838 048.00 | 838 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 802 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 285 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 494 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 435 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 997.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 770 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 208.00 | 482 903.00 | | 239 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428.00 | 9 682.00 | | -1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 799.00 | -310 423.00 | | 30 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 177.00 | 2 277 197.00 | | 2 368 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 554.00 | 550 915.00 | | 629 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 738 623.00 | 1 726 282.00 | | 1 738 623.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 8 116.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 950 331.00 | 1 766 946.00 | | 1 950 331.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 98 514.00 | 95 404.00 | | 98 514.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 851 816.00 | 1 663 426.00 | | 1 851 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 077 899.00 | | 280 000.00 | 42 077 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 452 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 357 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 383 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 521 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 383 630.00 | | | 23 383 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 241 662.00 | | 280 000.00 | 4 241 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 452 608.00 | | | 14 452 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 487.00 | 179 828.00 | | 2 005 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 487.00 | 179 828.00 | | 2 005 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 484.00 | | 47 113.00 | 50 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 484.00 | | 47 113.00 | 764 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 484.00 | | 47 113.00 | 764 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 47 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 892.00 | 75 892.00 | | 75 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 807.00 | 360 807.00 | | 360 807.00 |
UX Autres créances clients | 97 858.00 | 97 858.00 | | 97 858.00 |
VB T. V. A. | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VC Groupe et associés | 6 749 316.00 | 68 228.00 | 6 681 088.00 | 6 749 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 439.00 | 321 107.00 | 892 287.00 | 1 305 439.00 |
VI Groupe et associés | 7 253 946.00 | 7 253 946.00 | | 7 253 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 094.00 | | | 159 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 902 577.00 | 221 489.00 | 6 681 088.00 | 6 902 577.00 |
VW T.V.A. | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 111 024.00 | 8 068 513.00 | 892 287.00 | 9 111 024.00 |