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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 437 152.00 | | 13 437 152.00 | 13 437 152.00 |
AH Fonds commercial | 23 383 630.00 | | 23 383 630.00 | 23 383 630.00 |
AN Terrains | 400 510.00 | 97 597.00 | 302 913.00 | 400 510.00 |
AP Constructions | 3 577 209.00 | 1 370 636.00 | 2 206 573.00 | 3 577 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 276.00 | 166 080.00 | 97 196.00 | 263 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 102 233.00 | 2 348 313.00 | 39 753 920.00 | 42 102 233.00 |
BT Marchandises | 12 262 760.00 | | 12 262 760.00 | 12 262 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 091.00 | | 321 091.00 | 321 091.00 |
BZ Autres créances | 3 718 313.00 | | 3 718 313.00 | 3 718 313.00 |
CF Disponibilités | 18 767 651.00 | | 18 767 651.00 | 18 767 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 807 448.00 | | 22 807 448.00 | 22 807 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 909 681.00 | 2 348 313.00 | 62 561 368.00 | 64 909 681.00 |
CU Autres participations | 14 477 608.00 | 714 000.00 | 13 763 608.00 | 14 477 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 643 000.00 | 7 643 000.00 | | 7 643 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 764 300.00 | 764 300.00 | | 764 300.00 |
DH Report à nouveau | 48 480 003.00 | 45 320 821.00 | | 48 480 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 310 264.00 | 3 159 182.00 | | 2 310 264.00 |
DL TOTAL (I) | 59 197 566.00 | 56 887 303.00 | | 59 197 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 767 890.00 | 634 374.00 | | 767 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 921.00 | 1 051 752.00 | | 933 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 420.00 | 1 469 022.00 | | 2 021 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 477.00 | 67 005.00 | | 98 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 678.00 | 37 476.00 | | 176 678.00 |
EA Autres dettes | 94 445.00 | | | 94 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 860.00 | 40 318.00 | | 38 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 802.00 | 2 665 573.00 | | 3 363 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 561 368.00 | 59 552 876.00 | | 62 561 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 435.00 | 1 732 069.00 | | 2 549 435.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 248 422.00 | 3 498 085.00 | | 1 248 422.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 173 002.00 | 190 204.00 | | 173 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 469.00 | | 976 469.00 | 976 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 469.00 | | 976 469.00 | 976 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 211 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 815 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 591 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 758 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 394 255.00 | 150 000.00 | | 1 394 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404 955.00 | 150 000.00 | | 1 404 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 843.00 | 26.00 | | 67 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 000.00 | 2 500.00 | | 799 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 843.00 | 2 526.00 | | 866 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538 112.00 | 147 474.00 | | 538 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 707.00 | 63 754.00 | | 199 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 606.00 | 3 764 695.00 | | 4 172 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 343.00 | 605 513.00 | | 1 862 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 310 264.00 | 3 159 182.00 | | 2 310 264.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 293 736.00 | 317 125.00 | | 293 736.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 646 233.00 | 3 936 349.00 | | 1 646 233.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 352 497.00 | 3 619 224.00 | | 1 352 497.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 104 075.00 | 121 139.00 | | 104 075.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 248 422.00 | 3 498 085.00 | | 1 248 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 887 484.00 | | 13 749.00 | 42 887 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799 000.00 | 14 477 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799 000.00 | 42 102 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 383 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 240 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 383 630.00 | | | 23 383 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 227 246.00 | | 13 749.00 | 4 227 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 276 608.00 | | | 15 276 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 710.00 | 221 603.00 | | 1 412 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 710.00 | 221 603.00 | | 1 412 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 000.00 | | 106 000.00 | 820 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 000.00 | | 106 000.00 | 820 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 106 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 477.00 | 98 477.00 | | 98 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 445.00 | 94 445.00 | | 94 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
UX Autres créances clients | 321 091.00 | | | 321 091.00 |
VB T. V. A. | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
VC Groupe et associés | 3 552 460.00 | | | 3 552 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 504.00 | 119 138.00 | 490 410.00 | 933 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 963 240.00 | 1 963 240.00 | | 1 963 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 784.00 | | | 117 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 068.00 | | | 89 068.00 |
VP Divers | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 510.00 | 77 510.00 | | 77 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039 797.00 | 4 039 797.00 | | 4 039 797.00 |
VW T.V.A. | 99 168.00 | 99 168.00 | | 99 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 802.00 | 2 549 435.00 | 490 410.00 | 3 363 802.00 |