| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 13 301 330.00 | |
AH Fonds commercial | 23 383 630.00 | | 23 383 630.00 | 23 383 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 530 037.00 | |
AN Terrains | 400 510.00 | 117 800.00 | 282 710.00 | 400 510.00 |
AP Constructions | 3 577 209.00 | 1 670 850.00 | 1 906 359.00 | 3 577 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 943.00 | 216 837.00 | 47 106.00 | 263 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 603 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 077 899.00 | 2 719 487.00 | 39 358 412.00 | 42 077 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 478.00 | | 334 478.00 | 334 478.00 |
BZ Autres créances | 5 713 264.00 | | 5 713 264.00 | 5 713 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 487 771.00 | 50 484.00 | 5 437 287.00 | 5 487 771.00 |
CF Disponibilités | 10 912 485.00 | | 10 912 485.00 | 10 912 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 452 368.00 | 50 484.00 | 22 401 884.00 | 22 452 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 530 267.00 | 2 769 971.00 | 61 760 297.00 | 64 530 267.00 |
CU Autres participations | 14 452 608.00 | 714 000.00 | 13 738 608.00 | 14 452 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 643 000.00 | 7 643 000.00 | | 7 643 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 764 300.00 | 764 300.00 | | 764 300.00 |
DH Report à nouveau | 45 455 183.00 | 48 290 266.00 | | 45 455 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726 282.00 | 1 664 916.00 | | 1 726 282.00 |
DL TOTAL (I) | 55 588 765.00 | 58 362 483.00 | | 55 588 765.00 |
DP Provisions pour risques | 755 923.00 | 793 391.00 | | 755 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 755 923.00 | 793 391.00 | | 755 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 164.00 | 1 783 460.00 | | 1 465 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 510 826.00 | 3 861 036.00 | | 4 510 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 246.00 | 102 541.00 | | 88 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 296.00 | 64 646.00 | | 107 296.00 |
EA Autres dettes | 5 288 547.00 | 5 737 271.00 | | 5 288 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 171 532.00 | 5 811 682.00 | | 6 171 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 760 297.00 | 64 174 165.00 | | 61 760 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 930.00 | 798 656.00 | | 562 930.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 663 426.00 | 1 691 722.00 | | 1 663 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 772.00 | | 1 053 772.00 | 1 053 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 772.00 | | 1 053 772.00 | 1 053 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 693 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 582 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 938.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 140 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 682.00 | 25 000.00 | | 9 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 423.00 | -53 002.00 | | -310 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 197.00 | 2 402 080.00 | | 2 277 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 915.00 | 737 164.00 | | 550 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 726 282.00 | 1 664 916.00 | | 1 726 282.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 766 946.00 | 1 899 506.00 | | 1 766 946.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 758 830.00 | 1 771 799.00 | | 1 758 830.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 95 404.00 | 80 077.00 | | 95 404.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 663 426.00 | 1 691 722.00 | | 1 663 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 077 233.00 | | 667.00 | 42 077 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 452 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 077 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 383 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 241 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 383 630.00 | | | 23 383 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240 995.00 | | 667.00 | 4 240 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 452 608.00 | | | 14 452 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 525.00 | 183 962.00 | | 1 821 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 525.00 | 183 962.00 | | 1 821 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 649.00 | | 27 165.00 | 77 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 649.00 | | 27 165.00 | 791 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 649.00 | | 27 165.00 | 791 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 27 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 246.00 | 88 246.00 | | 88 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
UX Autres créances clients | 334 478.00 | 334 478.00 | | 334 478.00 |
VB T. V. A. | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VC Groupe et associés | 5 654 514.00 | 365 354.00 | 5 289 160.00 | 5 654 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 533.00 | 320 383.00 | 1 010 730.00 | 1 464 533.00 |
VI Groupe et associés | 4 452 647.00 | 46 374.00 | | 4 452 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 220.00 | | | 317 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 052 112.00 | 762 952.00 | 5 289 160.00 | 6 052 112.00 |
VW T.V.A. | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 171 532.00 | 562 930.00 | 1 010 730.00 | 6 171 532.00 |