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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 614.00 | 1 376.00 | 238.00 | 1 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 723.00 | 63 468.00 | 2 256.00 | 65 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 756.00 | 25 450.00 | 3 306.00 | 28 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 774.00 | 90 294.00 | 15 480.00 | 105 774.00 |
BT Marchandises | 125 445.00 | | 125 445.00 | 125 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 909.00 | | 49 909.00 | 49 909.00 |
BZ Autres créances | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CF Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 620.00 | | 191 620.00 | 191 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 394.00 | 90 294.00 | 207 100.00 | 297 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 792.00 | -44 990.00 | | -59 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 311.00 | -14 802.00 | | 39 311.00 |
DL TOTAL (I) | 79 519.00 | -51 792.00 | | 79 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 384.00 | 38 322.00 | | 14 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 11 367.00 | | 1 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 454.00 | 136 918.00 | | 28 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 272.00 | 14 692.00 | | 20 272.00 |
EA Autres dettes | 32 224.00 | 25 832.00 | | 32 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 581.00 | 227 131.00 | | 127 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 100.00 | 175 339.00 | | 207 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 774.00 | | | 105 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 093.00 | | | 96 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 432.00 | 3 862.00 | | 86 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 432.00 | 3 862.00 | | 86 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 276.00 | 65 595.00 | 9 681.00 | 75 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 563.00 | 96 563.00 | | 96 563.00 |