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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 500.00 | | 191 500.00 | 191 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 821.00 | 80 434.00 | 14 387.00 | 94 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 260.00 | 19 800.00 | 28 461.00 | 48 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 581.00 | 100 234.00 | 243 348.00 | 343 581.00 |
BT Marchandises | 307 823.00 | 9 200.00 | 298 623.00 | 307 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 076.00 | | 80 076.00 | 80 076.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 169 961.00 | | 169 961.00 | 169 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 840.00 | 9 200.00 | 552 640.00 | 561 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 421.00 | 109 434.00 | 795 988.00 | 905 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 217.00 | 198 888.00 | | 221 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 901.00 | 22 328.00 | | 22 901.00 |
DL TOTAL (I) | 310 118.00 | 287 217.00 | | 310 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 071.00 | 301 777.00 | | 261 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 087.00 | 10 028.00 | | 8 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 914.00 | 26 720.00 | | 90 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 451.00 | 64 756.00 | | 65 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 092.00 | 89 223.00 | | 60 092.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 870.00 | 492 503.00 | | 485 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 988.00 | 779 720.00 | | 795 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 344.00 | | 14 804.00 | 329 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 343 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 143 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 844.00 | | 14 804.00 | 128 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 000.00 | 10 303.00 | 69.00 | 90 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | 10 303.00 | 69.00 | 90 000.00 |