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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 500.00 | | 191 500.00 | 191 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 301.00 | 39 049.00 | 36 252.00 | 75 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 397.00 | 13 193.00 | 2 204.00 | 15 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 198.00 | 52 242.00 | 238 956.00 | 291 198.00 |
BT Marchandises | 140 761.00 | | 140 761.00 | 140 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 852.00 | 2 438.00 | 78 413.00 | 80 852.00 |
BZ Autres créances | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CF Disponibilités | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 273 837.00 | 2 438.00 | 271 399.00 | 273 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 035.00 | 54 680.00 | 510 355.00 | 565 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 299.00 | 13 623.00 | | 33 299.00 |
DH Report à nouveau | | -16 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 308.00 | 35 690.00 | | 49 308.00 |
DL TOTAL (I) | 148 608.00 | 99 299.00 | | 148 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 464.00 | 243 253.00 | | 214 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 657.00 | 9 345.00 | | 11 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 189.00 | 66 106.00 | | 69 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 437.00 | 27 322.00 | | 66 437.00 |
EA Autres dettes | | 9 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 747.00 | 378 363.00 | | 361 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 355.00 | 477 662.00 | | 510 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 203.00 | | | 290 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 703.00 | | | 89 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 526.00 | 14 559.00 | 2 843.00 | 40 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 526.00 | 14 559.00 | 2 843.00 | 40 526.00 |