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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 500.00 | | 191 500.00 | 191 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 414.00 | 75 644.00 | 11 770.00 | 87 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 430.00 | 14 356.00 | 27 074.00 | 41 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 344.00 | 90 000.00 | 239 344.00 | 329 344.00 |
BT Marchandises | 270 199.00 | | 270 199.00 | 270 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 756.00 | | 104 756.00 | 104 756.00 |
BZ Autres créances | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CF Disponibilités | 152 688.00 | | 152 688.00 | 152 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 376.00 | | 540 376.00 | 540 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 720.00 | 90 000.00 | 779 720.00 | 869 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 888.00 | 143 110.00 | | 198 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 328.00 | 55 779.00 | | 22 328.00 |
DL TOTAL (I) | 287 217.00 | 264 888.00 | | 287 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 777.00 | 137 448.00 | | 301 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 028.00 | 10 044.00 | | 10 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 720.00 | 36 843.00 | | 26 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 756.00 | 66 229.00 | | 64 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 223.00 | 58 410.00 | | 89 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 503.00 | 308 974.00 | | 492 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 720.00 | 573 862.00 | | 779 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 330.00 | | 29 664.00 | 301 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 329 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 128 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 830.00 | | 29 664.00 | 100 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 002.00 | 16 647.00 | 1 650.00 | 75 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 002.00 | 16 647.00 | 1 650.00 | 75 002.00 |