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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 500.00 | | 191 500.00 | 191 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 551.00 | 52 278.00 | 24 273.00 | 76 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 311.00 | 14 159.00 | 8 152.00 | 22 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 362.00 | 66 437.00 | 232 925.00 | 299 362.00 |
BT Marchandises | 222 986.00 | 3 411.00 | 219 575.00 | 222 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 578.00 | 2 316.00 | 64 262.00 | 66 578.00 |
BZ Autres créances | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CF Disponibilités | 77 965.00 | | 77 965.00 | 77 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 534.00 | 5 727.00 | 366 807.00 | 372 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 896.00 | 72 164.00 | 599 732.00 | 671 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 608.00 | 33 299.00 | | 82 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 502.00 | 49 308.00 | | 60 502.00 |
DL TOTAL (I) | 209 110.00 | 148 608.00 | | 209 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 324.00 | 214 464.00 | | 216 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 11 657.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 367.00 | 69 189.00 | | 56 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 839.00 | 66 437.00 | | 70 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 622.00 | 361 747.00 | | 390 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 732.00 | 510 355.00 | | 599 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 242.00 | 14 195.00 | | 52 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 242.00 | 14 195.00 | | 52 242.00 |