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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 631.00 | 582 955.00 | 5 676.00 | 588 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 530.00 | 1 511.00 | 6 019.00 | 7 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 410.00 | 45 076.00 | 7 335.00 | 52 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 011.00 | 629 542.00 | 20 470.00 | 650 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 309.00 | | 45 309.00 | 45 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 303 124.00 | | 3 303 124.00 | 3 303 124.00 |
BZ Autres créances | 4 826 820.00 | | 4 826 820.00 | 4 826 820.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 624 604.00 | | 624 604.00 | 624 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 799 858.00 | | 8 799 858.00 | 8 799 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 449 869.00 | 629 542.00 | 8 820 328.00 | 9 449 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 74 053.00 | 44 082.00 | | 74 053.00 |
DH Report à nouveau | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 956 558.00 | 2 453 688.00 | | 3 956 558.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 867.00 | 2 542 026.00 | | 4 074 867.00 |
DP Provisions pour risques | 246 567.00 | 305 983.00 | | 246 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 567.00 | 305 983.00 | | 246 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 734.00 | | | 332 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 450.00 | 1 041 489.00 | | 881 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 613.00 | 879 982.00 | | 854 613.00 |
EA Autres dettes | 1 034 118.00 | 1 470 935.00 | | 1 034 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 395 978.00 | 1 329 328.00 | | 1 395 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 498 894.00 | 4 721 735.00 | | 4 498 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 328.00 | 7 569 743.00 | | 8 820 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 498 894.00 | 4 721 735.00 | | 4 498 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 734.00 | | | 332 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
FG Production vendue services | 12 911 154.00 | 816.00 | 12 911 970.00 | 12 911 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 954 369.00 | 816.00 | 12 955 185.00 | 12 954 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 503 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 633 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 151 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 812.00 | |
GE Autres charges | | | 21 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 832 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 800 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 800 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844 181.00 | 1 313 621.00 | | 1 844 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 633 416.00 | 12 703 962.00 | | 13 633 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 676 858.00 | 10 250 274.00 | | 9 676 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 956 558.00 | 2 453 688.00 | | 3 956 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 344.00 | | 11 387.00 | 654 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 131.00 | 1 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 719.00 | 650 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 59 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 479.00 | | 2 152.00 | 586 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 311.00 | | 9 218.00 | 51 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 555.00 | | 17.00 | 16 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 571.00 | 11 558.00 | 588.00 | 618 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 472.00 | 9 483.00 | | 573 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 099.00 | 2 076.00 | 588.00 | 45 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 983.00 | 90 812.00 | 150 228.00 | 305 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 983.00 | 90 812.00 | 150 228.00 | 305 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 812.00 | 150 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 450.00 | 881 450.00 | | 881 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479 150.00 | 479 150.00 | | 479 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 118.00 | 1 034 118.00 | | 1 034 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 395 978.00 | 1 395 978.00 | | 1 395 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 3 303 124.00 | | | 3 303 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 86 696.00 | | | 86 696.00 |
VC Groupe et associés | 4 700 371.00 | | | 4 700 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 734.00 | 332 734.00 | | 332 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624 604.00 | | | 624 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 755 989.00 | 8 754 549.00 | 1 441.00 | 8 755 989.00 |
VW T.V.A. | 265 162.00 | 265 162.00 | | 265 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 894.00 | 4 498 894.00 | | 4 498 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |