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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 478.00 | 591 478.00 | | 591 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 530.00 | 5 707.00 | 1 822.00 | 7 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 410.00 | 52 409.00 | | 52 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 708.00 | 649 595.00 | 2 112.00 | 651 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 358.00 | | 43 358.00 | 43 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 098 733.00 | | 5 098 733.00 | 5 098 733.00 |
BZ Autres créances | 5 010 358.00 | | 5 010 358.00 | 5 010 358.00 |
CF Disponibilités | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 782.00 | | 262 782.00 | 262 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 431 523.00 | | 10 431 523.00 | 10 431 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 083 231.00 | 649 595.00 | 10 433 635.00 | 11 083 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 141 997.00 | 141 972.00 | | 141 997.00 |
DH Report à nouveau | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 958 849.00 | 4 133 886.00 | | 3 958 849.00 |
DL TOTAL (I) | 4 145 102.00 | 4 320 114.00 | | 4 145 102.00 |
DP Provisions pour risques | 100 763.00 | 107 323.00 | | 100 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 763.00 | 107 323.00 | | 100 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 182 147.00 | 2 810 712.00 | | 4 182 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 424.00 | 82 175.00 | | 32 424.00 |
EA Autres dettes | 1 294 602.00 | 783 122.00 | | 1 294 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 596.00 | 1 076 177.00 | | 678 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 187 770.00 | 4 755 626.00 | | 6 187 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 433 635.00 | 9 182 963.00 | | 10 433 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
FG Production vendue services | 14 668 014.00 | | 14 668 014.00 | 14 668 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 691 654.00 | | 14 691 654.00 | 14 691 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 740 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 733 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -9 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 880.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 012 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 727 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 727 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 803 888.00 | 1 895 944.00 | | 1 803 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 775 277.00 | 13 314 468.00 | | 14 775 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 816 427.00 | 9 180 581.00 | | 10 816 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 958 849.00 | 4 133 886.00 | | 3 958 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 859.00 | | 26.00 | 652 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 177.00 | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177.00 | 651 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 478.00 | | | 591 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | 26.00 | 1 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 153.00 | 2 443.00 | | 647 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 957.00 | 521.00 | | 590 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 196.00 | 1 922.00 | | 56 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 323.00 | 38 881.00 | 45 441.00 | 107 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 323.00 | 38 881.00 | 45 441.00 | 107 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 881.00 | 45 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 182 147.00 | 4 182 147.00 | | 4 182 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294 602.00 | 1 294 602.00 | | 1 294 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678 596.00 | 678 596.00 | | 678 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 5 098 733.00 | 5 098 733.00 | | 5 098 733.00 |
VB T. V. A. | 398 268.00 | 398 268.00 | | 398 268.00 |
VC Groupe et associés | 4 436 393.00 | 4 436 393.00 | | 4 436 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 697.00 | 175 697.00 | | 175 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 782.00 | 262 782.00 | | 262 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 372 163.00 | 10 372 163.00 | | 10 372 163.00 |
VW T.V.A. | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 187 770.00 | 6 187 770.00 | | 6 187 770.00 |