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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 478.00 | 591 478.00 | | 591 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 530.00 | 7 106.00 | 424.00 | 7 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 099.00 | 53 368.00 | 12 731.00 | 66 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 396.00 | 651 952.00 | 13 444.00 | 665 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 928 955.00 | | 6 928 955.00 | 6 928 955.00 |
BZ Autres créances | 9 076 171.00 | | 9 076 171.00 | 9 076 171.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 209 261.00 | | 209 261.00 | 209 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 227 839.00 | | 16 227 839.00 | 16 227 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 893 235.00 | 651 952.00 | 16 241 283.00 | 16 893 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 141 997.00 | 141 997.00 | | 141 997.00 |
DH Report à nouveau | 3 962 405.00 | 3 555.00 | | 3 962 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 965 828.00 | 3 958 850.00 | | 4 965 828.00 |
DL TOTAL (I) | 9 110 930.00 | 4 145 102.00 | | 9 110 930.00 |
DP Provisions pour risques | 53 206.00 | 100 763.00 | | 53 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 206.00 | 100 763.00 | | 53 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926 808.00 | 4 182 147.00 | | 4 926 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 425.00 | | |
EA Autres dettes | 1 649 327.00 | 1 294 602.00 | | 1 649 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 387.00 | 678 596.00 | | 498 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 077 147.00 | 6 187 770.00 | | 7 077 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 241 283.00 | 10 433 636.00 | | 16 241 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
FG Production vendue services | 14 932 824.00 | | 14 932 824.00 | 14 932 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 946 644.00 | | 14 946 644.00 | 14 946 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 958 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 806 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -35 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 007 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 951 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 951 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 895.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 985 392.00 | 1 803 888.00 | | 1 985 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 958 969.00 | 14 775 277.00 | | 14 958 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 993 141.00 | 10 816 428.00 | | 9 993 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 965 828.00 | 3 958 850.00 | | 4 965 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 708.00 | | 13 688.00 | 651 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 478.00 | | | 591 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 940.00 | | 13 688.00 | 59 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 596.00 | 2 357.00 | | 649 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 478.00 | | | 591 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 117.00 | 2 357.00 | | 58 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 763.00 | -35 262.00 | 12 295.00 | 100 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 763.00 | -35 262.00 | 12 295.00 | 100 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -35 262.00 | 12 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 926 808.00 | 4 926 808.00 | | 4 926 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649 327.00 | 1 649 327.00 | | 1 649 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 387.00 | 498 387.00 | | 498 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 6 928 955.00 | 6 928 955.00 | | 6 928 955.00 |
VB T. V. A. | 366 539.00 | 366 539.00 | | 366 539.00 |
VC Groupe et associés | 8 453 604.00 | 8 453 604.00 | | 8 453 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 028.00 | 256 028.00 | | 256 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 261.00 | 209 261.00 | | 209 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 214 676.00 | 16 214 676.00 | | 16 214 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 077 147.00 | 7 077 147.00 | | 7 077 147.00 |