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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 478.00 | 591 478.00 | | 591 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 099.00 | 57 931.00 | 8 168.00 | 66 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 396.00 | 656 939.00 | 8 457.00 | 665 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 896.00 | | 42 896.00 | 42 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 960 416.00 | | 8 960 416.00 | 8 960 416.00 |
BZ Autres créances | 12 848 911.00 | | 12 848 911.00 | 12 848 911.00 |
CF Disponibilités | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 853.00 | | 157 853.00 | 157 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 029 079.00 | | 22 029 079.00 | 22 029 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 694 476.00 | 656 939.00 | 22 037 537.00 | 22 694 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 141 997.00 | 141 997.00 | | 141 997.00 |
DH Report à nouveau | 8 928 233.00 | 3 962 405.00 | | 8 928 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 920 542.00 | 4 965 828.00 | | 5 920 542.00 |
DL TOTAL (I) | 15 031 472.00 | 9 110 930.00 | | 15 031 472.00 |
DP Provisions pour risques | 82 194.00 | 53 206.00 | | 82 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 194.00 | 53 206.00 | | 82 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 453 961.00 | 4 926 808.00 | | 4 453 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
EA Autres dettes | 2 121 217.00 | 1 649 327.00 | | 2 121 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 260.00 | 498 387.00 | | 332 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 923 871.00 | 7 077 147.00 | | 6 923 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 037 537.00 | 16 241 283.00 | | 22 037 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 087 656.00 | | 18 087 656.00 | 18 087 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 087 656.00 | | 18 087 656.00 | 18 087 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 092 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 771 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 975 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 117 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 117 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196 942.00 | 1 985 392.00 | | 2 196 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 092 847.00 | 14 958 969.00 | | 18 092 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 172 305.00 | 9 993 141.00 | | 12 172 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 920 542.00 | 4 965 828.00 | | 5 920 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 396.00 | | | 665 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 478.00 | | | 591 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 952.00 | 4 987.00 | | 651 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 478.00 | | | 591 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 474.00 | 4 987.00 | | 60 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 206.00 | 31 805.00 | 2 817.00 | 53 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 206.00 | 31 805.00 | 2 817.00 | 53 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 805.00 | 2 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 453 961.00 | 4 453 961.00 | | 4 453 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121 217.00 | 2 121 217.00 | | 2 121 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 260.00 | 332 260.00 | | 332 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 8 960 416.00 | 8 960 416.00 | | 8 960 416.00 |
VB T. V. A. | 447 626.00 | 447 626.00 | | 447 626.00 |
VC Groupe et associés | 12 333 118.00 | 12 333 118.00 | | 12 333 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 167.00 | 68 167.00 | | 68 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 853.00 | 157 853.00 | | 157 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 967 470.00 | 21 967 180.00 | 289.00 | 21 967 470.00 |
VW T.V.A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 923 871.00 | 6 923 871.00 | | 6 923 871.00 |