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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 478.00 | 590 957.00 | 521.00 | 591 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 530.00 | 4 309.00 | 3 221.00 | 7 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 410.00 | 51 887.00 | 524.00 | 52 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 859.00 | 647 153.00 | 5 706.00 | 652 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 918.00 | | 56 918.00 | 56 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 152 529.00 | | 3 152 529.00 | 3 152 529.00 |
BZ Autres créances | 5 494 549.00 | | 5 494 549.00 | 5 494 549.00 |
CF Disponibilités | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 200.00 | | 466 200.00 | 466 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 177 258.00 | | 9 177 258.00 | 9 177 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 830 117.00 | 647 153.00 | 9 182 964.00 | 9 830 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 141 973.00 | 103 320.00 | | 141 973.00 |
DH Report à nouveau | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133 886.00 | 3 772 472.00 | | 4 133 886.00 |
DL TOTAL (I) | 4 320 114.00 | 3 920 047.00 | | 4 320 114.00 |
DP Provisions pour risques | 107 323.00 | 121 958.00 | | 107 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 323.00 | 121 958.00 | | 107 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236 213.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 713.00 | 1 307 169.00 | | 2 810 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 176.00 | 260 429.00 | | 82 176.00 |
EA Autres dettes | 783 123.00 | 844 969.00 | | 783 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 076 177.00 | 1 506 907.00 | | 1 076 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755 526.00 | 4 155 686.00 | | 4 755 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 182 964.00 | 8 197 692.00 | | 9 182 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 155 686.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 236 213.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 440.00 | | 54 440.00 | 54 440.00 |
FG Production vendue services | 13 161 027.00 | 2 201.00 | 13 163 228.00 | 13 161 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 215 467.00 | 2 201.00 | 13 217 668.00 | 13 215 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 303 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 972 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 284 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 019 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 029 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895 944.00 | 1 921 253.00 | | 1 895 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 314 468.00 | 12 437 611.00 | | 13 314 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 180 582.00 | 8 665 140.00 | | 9 180 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 133 886.00 | 3 772 472.00 | | 4 133 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 859.00 | | | 652 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 478.00 | | | 591 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 949.00 | 6 204.00 | | 640 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 035.00 | 2 923.00 | | 588 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 914.00 | 3 281.00 | | 52 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 958.00 | 52 968.00 | 67 603.00 | 121 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 958.00 | 52 968.00 | 67 603.00 | 121 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 713.00 | 2 810 713.00 | | 2 810 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 123.00 | 783 123.00 | | 783 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 076 177.00 | 1 076 177.00 | | 1 076 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 3 152 529.00 | 3 152 529.00 | | 3 152 529.00 |
VB T. V. A. | 255 291.00 | 255 291.00 | | 255 291.00 |
VC Groupe et associés | 5 160 885.00 | 5 160 885.00 | | 5 160 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 200.00 | 466 200.00 | | 466 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 114 719.00 | 9 113 279.00 | 1 441.00 | 9 114 719.00 |
VW T.V.A. | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 752 188.00 | 4 752 188.00 | | 4 752 188.00 |