| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 467.00 | 600.00 | 22 867.00 | 23 467.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 280 123.00 | 5 027.00 | 275 096.00 | 280 123.00 |
AP Constructions | 3 951 575.00 | 1 416 454.00 | 2 535 121.00 | 3 951 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 123.00 | 59 297.00 | 49 825.00 | 109 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 444.00 | 127 627.00 | 26 817.00 | 154 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 594 956.00 | 1 609 005.00 | 2 985 951.00 | 4 594 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
CF Disponibilités | 353 856.00 | | 353 856.00 | 353 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 485.00 | | 390 485.00 | 390 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 441.00 | 1 609 005.00 | 3 376 437.00 | 4 985 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 447 172.00 | 219 040.00 | | 447 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 813.00 | 228 132.00 | | 216 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 333.00 | 43 063.00 | | 39 333.00 |
DL TOTAL (I) | 711 567.00 | 498 485.00 | | 711 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 195.00 | 133 669.00 | | 94 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461 112.00 | 2 438 354.00 | | 2 461 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 802.00 | 7 389.00 | | 11 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 540.00 | 123 305.00 | | 74 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 451.00 | | |
EA Autres dettes | 23 220.00 | 62 466.00 | | 23 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 869.00 | 2 765 633.00 | | 2 664 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 437.00 | 3 264 118.00 | | 3 376 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 118.00 | | 1 168 118.00 | 1 168 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 118.00 | | 1 168 118.00 | 1 168 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 985.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 730.00 | 4 453.00 | | 3 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 730.00 | 4 453.00 | | 3 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 730.00 | 2 977.00 | | 3 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 221.00 | 99 362.00 | | 93 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 795.00 | 1 153 493.00 | | 1 190 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 982.00 | 925 361.00 | | 973 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 813.00 | 228 132.00 | | 216 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 584 155.00 | | 10 801.00 | 4 584 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 594 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 495 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 692.00 | | | 99 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484 463.00 | | 10 801.00 | 4 484 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 019.00 | 156 985.00 | | 1 452 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 419.00 | 156 985.00 | | 1 451 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 195.00 | 38 472.00 | 55 724.00 | 94 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 461 112.00 | 2 461 112.00 | | 2 461 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VP Divers | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2 609 146.00 | 55 724.00 | |