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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 467.00 | 600.00 | 22 867.00 | 23 467.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 280 123.00 | 6 322.00 | 273 801.00 | 280 123.00 |
AP Constructions | 3 955 032.00 | 1 684 926.00 | 2 270 106.00 | 3 955 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 279.00 | 82 124.00 | 31 156.00 | 113 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 296.00 | 147 935.00 | 30 361.00 | 178 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 626 422.00 | 1 921 907.00 | 2 704 515.00 | 4 626 422.00 |
BZ Autres créances | 59 270.00 | | 59 270.00 | 59 270.00 |
CF Disponibilités | 141 876.00 | | 141 876.00 | 141 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 017.00 | | 203 017.00 | 203 017.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 439.00 | 1 921 907.00 | 2 907 532.00 | 4 829 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 876 580.00 | 663 984.00 | | 876 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 811.00 | 212 595.00 | | 177 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 873.00 | 35 603.00 | | 31 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 513.00 | 920 433.00 | | 1 094 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 869.00 | 53 935.00 | | 12 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 523.00 | 1 998 674.00 | | 1 693 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | 4 279.00 | | 3 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 514.00 | 80 141.00 | | 71 514.00 |
EA Autres dettes | 31 149.00 | 24 007.00 | | 31 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 018.00 | 2 161 036.00 | | 1 813 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 532.00 | 3 081 468.00 | | 2 907 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 520.00 | | 1 069 520.00 | 1 069 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 520.00 | | 1 069 520.00 | 1 069 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 730.00 | 3 595.00 | | 3 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 412.00 | 87 253.00 | | 58 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 505.00 | 1 136 352.00 | | 1 086 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 695.00 | 923 756.00 | | 908 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 811.00 | 212 595.00 | | 177 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615 201.00 | | 11 221.00 | 4 615 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 626 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 526 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 692.00 | | | 99 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515 509.00 | | 11 221.00 | 4 515 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 568.00 | 156 339.00 | | 1 765 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 968.00 | 156 339.00 | | 1 764 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VB T. V. A. | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 869.00 | 7 512.00 | 5 357.00 | 12 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 693 523.00 | 1 693 523.00 | | 1 693 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VP Divers | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 018.00 | 1 807 661.00 | 5 357.00 | 1 813 018.00 |