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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 467.00 | 600.00 | 22 867.00 | 23 467.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 280 123.00 | 6 477.00 | 273 646.00 | 280 123.00 |
AP Constructions | 4 017 409.00 | 1 943 330.00 | 2 074 079.00 | 4 017 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 196.00 | 97 589.00 | 17 608.00 | 115 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 502.00 | 181 715.00 | 65 787.00 | 247 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 759 922.00 | 2 229 710.00 | 2 530 211.00 | 4 759 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BZ Autres créances | 64 284.00 | | 64 284.00 | 64 284.00 |
CF Disponibilités | 226 756.00 | | 226 756.00 | 226 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 615.00 | | 293 615.00 | 293 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 536.00 | 2 229 710.00 | 2 823 826.00 | 5 053 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 652.00 | 1 054 391.00 | | 1 254 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 502.00 | 200 261.00 | | 143 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 413.00 | 28 143.00 | | 24 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 817.00 | 1 291 045.00 | | 1 430 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 227.00 | 50 530.00 | | 162 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 010.00 | 1 696 697.00 | | 1 142 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | 6 017.00 | | 4 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 951.00 | 73 412.00 | | 51 951.00 |
EA Autres dettes | 32 091.00 | 28 288.00 | | 32 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 009.00 | 1 854 943.00 | | 1 393 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 826.00 | 3 145 988.00 | | 2 823 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 957.00 | | 817 957.00 | 817 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 957.00 | | 817 957.00 | 817 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 730.00 | 3 665.00 | | 3 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 768.00 | 71 022.00 | | 38 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 905.00 | 1 099 954.00 | | 883 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 403.00 | 899 692.00 | | 740 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 502.00 | 200 261.00 | | 143 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 696 765.00 | | 63 156.00 | 4 696 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 759 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 660 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 692.00 | | | 99 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 597 073.00 | | 63 156.00 | 4 597 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 679.00 | 156 032.00 | | 2 073 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 079.00 | 156 032.00 | | 2 073 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
UX Autres créances clients | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 227.00 | 11 852.00 | 150 375.00 | 162 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 010.00 | 1 142 010.00 | | 1 142 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 009.00 | 1 242 634.00 | 150 375.00 | 1 393 009.00 |