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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 467.00 | 600.00 | 22 867.00 | 23 467.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 280 123.00 | 6 477.00 | 273 646.00 | 280 123.00 |
AP Constructions | 3 955 032.00 | 1 814 146.00 | 2 140 886.00 | 3 955 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 196.00 | 89 201.00 | 25 996.00 | 115 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 722.00 | 163 255.00 | 83 467.00 | 246 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 696 765.00 | 2 073 679.00 | 2 623 087.00 | 4 696 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CF Disponibilités | 488 290.00 | | 488 290.00 | 488 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 901.00 | | 522 901.00 | 522 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 667.00 | 2 073 679.00 | 3 145 988.00 | 5 219 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 391.00 | 876 580.00 | | 1 054 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 261.00 | 177 811.00 | | 200 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 143.00 | 31 873.00 | | 28 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 045.00 | 1 094 513.00 | | 1 291 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 530.00 | 12 869.00 | | 50 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 697.00 | 1 693 523.00 | | 1 696 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 017.00 | 3 963.00 | | 6 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 412.00 | 71 514.00 | | 73 412.00 |
EA Autres dettes | 28 288.00 | 31 149.00 | | 28 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 943.00 | 1 813 018.00 | | 1 854 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 988.00 | 2 907 532.00 | | 3 145 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 201.00 | | 1 082 201.00 | 1 082 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 201.00 | | 1 082 201.00 | 1 082 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 772.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 665.00 | 3 730.00 | | 3 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 022.00 | 58 412.00 | | 71 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 954.00 | 1 086 505.00 | | 1 099 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 692.00 | 908 695.00 | | 899 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 261.00 | 177 811.00 | | 200 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 626 422.00 | | 73 343.00 | 4 626 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 4 696 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 4 597 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 692.00 | | | 99 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 526 730.00 | | 73 343.00 | 4 526 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 907.00 | 154 772.00 | 3 000.00 | 1 921 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 307.00 | 154 772.00 | 3 000.00 | 1 921 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
UX Autres créances clients | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 530.00 | 38 678.00 | 11 852.00 | 50 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 696 697.00 | 1 696 697.00 | | 1 696 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VW T.V.A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 943.00 | 1 843 091.00 | 11 852.00 | 1 854 943.00 |