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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 467.00 | 600.00 | 22 867.00 | 23 467.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 280 123.00 | 6 477.00 | 273 646.00 | 280 123.00 |
AP Constructions | 4 028 686.00 | 2 072 839.00 | 1 955 847.00 | 4 028 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 015.00 | 103 939.00 | 17 076.00 | 121 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 925.00 | 193 666.00 | 78 258.00 | 271 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 801 443.00 | 2 377 523.00 | 2 423 919.00 | 4 801 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CF Disponibilités | 788 440.00 | | 788 440.00 | 788 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 186.00 | | 805 186.00 | 805 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 629.00 | 2 377 523.00 | 3 229 106.00 | 5 606 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 398 154.00 | 1 254 651.00 | | 1 398 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 675.00 | 143 502.00 | | 363 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 682.00 | 24 412.00 | | 20 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 762.00 | 1 430 816.00 | | 1 790 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 162 227.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 796.00 | 1 142 009.00 | | 1 129 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 813.00 | 4 730.00 | | 14 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 803.00 | 51 950.00 | | 116 803.00 |
EA Autres dettes | 26 930.00 | 32 091.00 | | 26 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 343.00 | 1 393 009.00 | | 1 438 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 106.00 | 2 823 826.00 | | 3 229 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 759 922.00 | | 43 521.00 | 4 759 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 4 801 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 4 701 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 692.00 | | | 99 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 660 230.00 | | 43 521.00 | 4 660 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 710.00 | 149 813.00 | 2 000.00 | 2 229 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 110.00 | 149 813.00 | 2 000.00 | 2 229 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 530.00 | 63 530.00 | | 63 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VB T. V. A. | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 796.00 | 1 129 796.00 | | 1 129 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VW T.V.A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 344.00 | 1 288 344.00 | 150 000.00 | 1 438 344.00 |