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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 000.00 | 450 843.00 | 61 158.00 | 512 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AN Terrains | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 2 460 053.00 | 1 389 431.00 | 1 070 622.00 | 2 460 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260 016.00 | 2 780 374.00 | 479 642.00 | 3 260 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 923.00 | 297 090.00 | 33 833.00 | 330 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 810.00 | | 247 810.00 | 247 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757 971.00 | | 1 757 971.00 | 1 757 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 215 548.00 | 5 017 738.00 | 4 197 810.00 | 9 215 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 967 968.00 | 266 678.00 | 2 701 290.00 | 2 967 968.00 |
BN En cours de production de biens | 388 298.00 | | 388 298.00 | 388 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 716 999.00 | 87 117.00 | 629 882.00 | 716 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 154.00 | | 80 154.00 | 80 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 459.00 | 45 926.00 | 482 533.00 | 528 459.00 |
BZ Autres créances | 2 032 313.00 | | 2 032 313.00 | 2 032 313.00 |
CF Disponibilités | 353 749.00 | | 353 749.00 | 353 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 077 246.00 | 399 722.00 | 6 677 524.00 | 7 077 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 293 565.00 | 5 417 459.00 | 10 876 106.00 | 16 293 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040 485.00 | 5 040 485.00 | | 5 040 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 643 243.00 | 2 643 243.00 | | 2 643 243.00 |
DH Report à nouveau | -2 116 755.00 | -1 890 148.00 | | -2 116 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 643.00 | -226 607.00 | | -507 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 610.00 | 995.00 | | 610.00 |
DK Provisions réglementées | 163 905.00 | 280 087.00 | | 163 905.00 |
DL TOTAL (I) | 5 223 846.00 | 5 848 056.00 | | 5 223 846.00 |
DP Provisions pour risques | 47 846.00 | 46 228.00 | | 47 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 759 393.00 | 485 194.00 | | 759 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 807 239.00 | 531 422.00 | | 807 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 854.00 | 375 220.00 | | 301 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 662.00 | 7 594.00 | | 4 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 558.00 | 8 294.00 | | 86 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 091.00 | 2 226 839.00 | | 2 945 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 028.00 | 1 571 726.00 | | 1 460 028.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 830 975.00 | 4 189 672.00 | | 4 830 975.00 |
ED (V) | 14 047.00 | 3 626.00 | | 14 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 876 106.00 | 10 572 775.00 | | 10 876 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 410 821.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 272 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 683 532.00 | |
FM Production stockée | | | -258 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 939 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 411 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 980 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 471 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 854.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 799 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -859 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 660.00 | 21 081.00 | | 18 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 541.00 | 1 012.00 | | 43 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 898.00 | 49 310.00 | | 155 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 099.00 | 71 402.00 | | 218 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 611.00 | 25 277.00 | | 38 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 54 305.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 079.00 | 79 582.00 | | 73 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 019.00 | -8 179.00 | | 145 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 394.00 | -166 696.00 | | -207 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 291 142.00 | 24 983 044.00 | | 21 291 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 798 785.00 | 25 209 651.00 | | 21 798 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 643.00 | -226 607.00 | | -507 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 151 468.00 | | | 9 151 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 215 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 808 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 526 086.00 | | | 6 526 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013 382.00 | | | 2 013 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632 417.00 | 473 394.00 | 88 073.00 | 4 632 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 710.00 | 58 132.00 | | 492 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139 707.00 | 415 261.00 | 88 073.00 | 4 139 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 280 087.00 | | 116 182.00 | 280 087.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 422.00 | 356 469.00 | 80 652.00 | 531 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 091.00 | 2 945 091.00 | | 2 945 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757 971.00 | 1 757 971.00 | | 1 757 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 392.00 | 30 430.00 | 241 962.00 | 272 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 823.00 | 4 364 823.00 | | 4 364 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 744 417.00 | 4 502 455.00 | 241 962.00 | 4 744 417.00 |