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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550 693.00 | 532 523.00 | 18 170.00 | 550 693.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 44 968.00 | 2 710.00 | 42 258.00 | 44 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 225 566.00 | 3 061 410.00 | 164 156.00 | 3 225 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 773.00 | 359 298.00 | 49 475.00 | 408 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 358 395.00 | | 4 358 395.00 | 4 358 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 688 396.00 | 4 055 941.00 | 4 632 455.00 | 8 688 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 015 412.00 | 724 141.00 | 4 291 271.00 | 5 015 412.00 |
BN En cours de production de biens | 185 520.00 | | 185 520.00 | 185 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 946 555.00 | 79 253.00 | 867 302.00 | 946 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709 071.00 | | 709 071.00 | 709 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 586 553.00 | 44 748.00 | 3 541 805.00 | 3 586 553.00 |
BZ Autres créances | 1 471 607.00 | | 1 471 607.00 | 1 471 607.00 |
CF Disponibilités | 1 992 787.00 | | 1 992 787.00 | 1 992 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 919 405.00 | 848 142.00 | 13 071 263.00 | 13 919 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 607 801.00 | 4 904 083.00 | 17 703 718.00 | 22 607 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 143 214.00 | 5 143 214.00 | | 5 143 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 643 243.00 | 2 643 243.00 | | 2 643 243.00 |
DH Report à nouveau | -4 465 499.00 | -3 481 858.00 | | -4 465 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 067.00 | -983 641.00 | | 1 455 067.00 |
DK Provisions réglementées | 44.00 | 1 201.00 | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 4 776 069.00 | 3 322 159.00 | | 4 776 069.00 |
DP Provisions pour risques | 467 709.00 | 50 860.00 | | 467 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 909 875.00 | 957 533.00 | | 909 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 377 584.00 | 1 008 393.00 | | 1 377 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 019.00 | 276 276.00 | | 273 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 755.00 | 1 132 096.00 | | 1 163 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 337 979.00 | 981 703.00 | | 1 337 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 915.00 | 5 303 529.00 | | 5 290 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 824 096.00 | 1 714 138.00 | | 2 824 096.00 |
EA Autres dettes | 654 985.00 | 229 877.00 | | 654 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 544 749.00 | 9 648 906.00 | | 11 544 749.00 |
ED (V) | 5 316.00 | 756.00 | | 5 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 703 718.00 | 13 980 215.00 | | 17 703 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 748 950.00 | 222 512.00 | 32 971 462.00 | 32 748 950.00 |
FG Production vendue services | 3 392 489.00 | 1 961.00 | 3 394 450.00 | 3 392 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 141 439.00 | 224 474.00 | 36 365 912.00 | 36 141 439.00 |
FM Production stockée | | | -132 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 029 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 809 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 002 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 477 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 018 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 650.00 | |
GE Autres charges | | | 22 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 356 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 156.00 | 83 616.00 | | 81 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 344 000.00 | 27 225.00 | | 4 344 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 157.00 | 301 057.00 | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 426 313.00 | 411 898.00 | | 4 426 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 002.00 | 9 063.00 | | 150 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418 064.00 | 238 226.00 | | 1 418 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 229.00 | | | 408 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976 295.00 | 247 289.00 | | 1 976 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450 018.00 | 164 609.00 | | 2 450 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 498.00 | -396 819.00 | | 520 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 483 455.00 | 21 405 620.00 | | 41 483 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 028 388.00 | 22 389 261.00 | | 40 028 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455 067.00 | -983 641.00 | | 1 455 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 752 396.00 | | 9 298 553.00 | 9 752 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 035 415.00 | 4 358 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 022.00 | 10 361 532.00 | 8 688 396.00 | 1 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | 3 326 117.00 | 3 679 308.00 | 1 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 403.00 | | 3 290.00 | 647 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 683 927.00 | | 322 519.00 | 6 683 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421 067.00 | | 8 972 743.00 | 2 421 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 491 401.00 | 223 734.00 | 1 659 195.00 | 5 491 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616 841.00 | 15 682.00 | | 616 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874 560.00 | 208 052.00 | 1 659 195.00 | 4 874 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 201.00 | | 1 157.00 | 1 201.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008 393.00 | 437 879.00 | 68 688.00 | 1 008 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 566 941.00 | 803 394.00 | 566 941.00 | 566 941.00 |
6T Sur comptes clients | 135 022.00 | | 90 274.00 | 135 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 963.00 | 803 394.00 | 657 215.00 | 701 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711 557.00 | 1 241 274.00 | 727 060.00 | 1 711 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833 045.00 | 725 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 408 229.00 | 1 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163 755.00 | 1 163 755.00 | | 1 163 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 915.00 | 5 290 915.00 | | 5 290 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838 645.00 | 838 645.00 | | 838 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 400.00 | 686 400.00 | | 686 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 487.00 | 134 487.00 | | 134 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358 395.00 | 4 251 395.00 | 107 000.00 | 4 358 395.00 |
UX Autres créances clients | 3 532 874.00 | 3 532 874.00 | | 3 532 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 679.00 | | 53 679.00 | 53 679.00 |
VB T. V. A. | 501 311.00 | 501 311.00 | | 501 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 383.00 | | 152 851.00 | 268 383.00 |
VI Groupe et associés | 520 498.00 | 520 498.00 | | 520 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VP Divers | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020 777.00 | 1 020 777.00 | | 1 020 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 237.00 | 949 237.00 | | 949 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 428 455.00 | 9 267 776.00 | 160 679.00 | 9 428 455.00 |
VW T.V.A. | 278 275.00 | 278 275.00 | | 278 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 206 770.00 | 9 938 387.00 | 152 851.00 | 10 206 770.00 |