| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550 693.00 | 541 914.00 | 8 778.00 | 550 693.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AP Constructions | 114 319.00 | 11 732.00 | 102 587.00 | 114 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 312 517.00 | 3 153 849.00 | 158 668.00 | 3 312 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 642.00 | 388 192.00 | 49 451.00 | 437 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 161.00 | | 382 161.00 | 382 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 823 290.00 | | 3 823 290.00 | 3 823 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 720 623.00 | 4 195 687.00 | 4 524 935.00 | 8 720 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 797 059.00 | 448 655.00 | 3 348 404.00 | 3 797 059.00 |
BN En cours de production de biens | 461 907.00 | 23 332.00 | 438 575.00 | 461 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 530 022.00 | 72 829.00 | 457 193.00 | 530 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849 909.00 | | 849 909.00 | 849 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 155.00 | 39 265.00 | 1 773 889.00 | 1 813 155.00 |
BZ Autres créances | 3 154 126.00 | | 3 154 126.00 | 3 154 126.00 |
CF Disponibilités | 1 448 248.00 | | 1 448 248.00 | 1 448 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 734.00 | | 167 734.00 | 167 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 222 159.00 | 584 080.00 | 11 638 079.00 | 12 222 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 943 896.00 | 4 779 768.00 | 16 164 128.00 | 20 943 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 143 214.00 | 5 143 214.00 | | 5 143 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 643 243.00 | 2 643 243.00 | | 2 643 243.00 |
DH Report à nouveau | -3 010 432.00 | -4 465 499.00 | | -3 010 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 161.00 | 1 455 067.00 | | -367 161.00 |
DK Provisions réglementées | | 44.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 408 864.00 | 4 776 069.00 | | 4 408 864.00 |
DP Provisions pour risques | 101 805.00 | 467 709.00 | | 101 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 832 949.00 | 909 875.00 | | 832 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 934 753.00 | 1 377 584.00 | | 934 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 562.00 | 273 019.00 | | 272 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 952.00 | 1 163 755.00 | | 1 187 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665 269.00 | 1 337 979.00 | | 665 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956 542.00 | 5 290 915.00 | | 4 956 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 243 939.00 | 2 824 096.00 | | 3 243 939.00 |
EA Autres dettes | 471 532.00 | 654 985.00 | | 471 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 816 616.00 | 11 544 749.00 | | 10 816 616.00 |
ED (V) | 3 894.00 | 5 316.00 | | 3 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 164 128.00 | 17 703 718.00 | | 16 164 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 274 981.00 | 433 176.00 | 21 708 157.00 | 21 274 981.00 |
FG Production vendue services | 2 594 400.00 | 43 600.00 | 2 638 000.00 | 2 594 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 869 381.00 | 476 776.00 | 24 346 157.00 | 23 869 381.00 |
FM Production stockée | | | -153 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 610 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 581 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 205 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 794 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 861 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 655 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 367.00 | |
GE Autres charges | | | 19 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 123 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 179.00 | 81 156.00 | | 168 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 344 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 062.00 | 1 157.00 | | 388 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 240.00 | 4 426 313.00 | | 556 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 193.00 | 150 002.00 | | 380 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 418 064.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 408 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 193.00 | 1 976 295.00 | | 380 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 047.00 | 2 450 018.00 | | 176 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 520 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 215 587.00 | 41 483 455.00 | | 26 215 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 582 748.00 | 40 028 388.00 | | 26 582 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 161.00 | 1 455 067.00 | | -367 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 688 396.00 | | 5 325 557.00 | 8 688 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 911 931.00 | 3 823 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 293 330.00 | 8 720 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 400.00 | 4 246 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 693.00 | | | 650 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 679 308.00 | | 948 732.00 | 3 679 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358 395.00 | | 4 376 825.00 | 4 358 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 055 941.00 | 139 747.00 | | 4 055 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 523.00 | 9 392.00 | | 632 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 423 418.00 | 130 355.00 | | 3 423 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 377 584.00 | 48 367.00 | 491 198.00 | 1 377 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 803 394.00 | 544 815.00 | 803 394.00 | 803 394.00 |
6T Sur comptes clients | 44 748.00 | | 5 483.00 | 44 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 142.00 | 544 815.00 | 808 877.00 | 848 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225 770.00 | 593 182.00 | 1 300 119.00 | 2 225 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593 182.00 | 912 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 388 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 187 952.00 | 1 187 952.00 | | 1 187 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956 542.00 | 4 956 542.00 | | 4 956 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912 216.00 | 912 216.00 | | 912 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 246.00 | 892 246.00 | | 892 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 532.00 | 471 532.00 | | 471 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 823 290.00 | 3 716 290.00 | 107 000.00 | 3 823 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 036.00 | 1 766 036.00 | | 1 766 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 118.00 | | 47 118.00 | 47 118.00 |
VB T. V. A. | 646 626.00 | 646 626.00 | | 646 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 383.00 | | 152 851.00 | 268 383.00 |
VP Divers | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897 463.00 | 897 463.00 | | 897 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447 226.00 | 2 447 226.00 | | 2 447 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 734.00 | 167 734.00 | | 167 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 958 305.00 | 8 804 186.00 | 154 118.00 | 8 958 305.00 |
VW T.V.A. | 542 013.00 | 542 013.00 | | 542 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 151 347.00 | 9 882 964.00 | 152 851.00 | 10 151 347.00 |