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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547 403.00 | 516 841.00 | 30 562.00 | 547 403.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AN Terrains | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 2 537 675.00 | 1 563 139.00 | 974 535.00 | 2 537 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215 229.00 | 2 979 859.00 | 235 369.00 | 3 215 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 394.00 | 331 562.00 | 50 832.00 | 382 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389 674.00 | | 2 389 674.00 | 2 389 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 752 396.00 | 5 491 401.00 | 4 260 995.00 | 9 752 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 623 885.00 | 485 487.00 | 4 138 398.00 | 4 623 885.00 |
BN En cours de production de biens | 378 982.00 | | 378 982.00 | 378 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 885 384.00 | 81 454.00 | 803 931.00 | 885 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 187.00 | 135 022.00 | 1 378 165.00 | 1 513 187.00 |
BZ Autres créances | 2 592 487.00 | | 2 592 487.00 | 2 592 487.00 |
CF Disponibilités | 351 408.00 | | 351 408.00 | 351 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 421 182.00 | 701 963.00 | 9 719 219.00 | 10 421 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 173 578.00 | 6 193 363.00 | 13 980 215.00 | 20 173 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 143 214.00 | 5 143 214.00 | | 5 143 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 643 243.00 | 2 643 243.00 | | 2 643 243.00 |
DH Report à nouveau | -3 481 858.00 | -2 624 398.00 | | -3 481 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -983 641.00 | -857 460.00 | | -983 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 225.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 201.00 | 26 531.00 | | 1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 159.00 | 4 331 355.00 | | 3 322 159.00 |
DP Provisions pour risques | 50 860.00 | 62 507.00 | | 50 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 957 533.00 | 840 998.00 | | 957 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008 393.00 | 903 505.00 | | 1 008 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 276.00 | 256 108.00 | | 276 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 096.00 | 1 522 564.00 | | 1 132 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 981 703.00 | 369 899.00 | | 981 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 303 529.00 | 2 308 283.00 | | 5 303 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714 138.00 | 1 259 204.00 | | 1 714 138.00 |
EA Autres dettes | 229 877.00 | | | 229 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 288.00 | 51 628.00 | | 11 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 648 906.00 | 5 767 686.00 | | 9 648 906.00 |
ED (V) | 756.00 | | | 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 980 215.00 | 11 002 546.00 | | 13 980 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 421.00 | 121 978.00 | | 262 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 634.00 | 2 066.00 | | 3 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 132 096.00 | | | 1 132 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 203 175.00 | | 817 446.00 | 9 203 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 226.00 | 9 752 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 226.00 | 6 683 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 993.00 | | 6 410.00 | 640 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 756 477.00 | | 195 675.00 | 6 756 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805 705.00 | | 615 361.00 | 1 805 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 250 903.00 | 270 497.00 | 30 000.00 | 5 250 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 938.00 | 21 902.00 | | 594 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 655 964.00 | 248 595.00 | 30 000.00 | 4 655 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 531.00 | | 25 330.00 | 26 531.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 903 505.00 | 146 065.00 | 41 177.00 | 903 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 036.00 | 146 065.00 | 66 507.00 | 930 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132 096.00 | 1 132 096.00 | | 1 132 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 303 529.00 | 5 303 529.00 | | 5 303 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 877.00 | 229 877.00 | | 229 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 389 674.00 | 2 389 673.00 | 1.00 | 2 389 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 187.00 | 1 401 161.00 | 112 026.00 | 1 513 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 641.00 | 10 220.00 | 262 421.00 | 272 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VP Divers | 2 592 487.00 | 2 592 487.00 | | 2 592 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714 138.00 | 1 714 138.00 | | 1 714 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 554 187.00 | 6 410 767.00 | 143 420.00 | 6 554 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 667 203.00 | 8 404 782.00 | 262 421.00 | 8 667 203.00 |